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预计2019年国债期货运行中枢仍有温和上移空间

刘经理 _期货

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2018年，期货市场表现分化，国债期货稳步上扬，商品指数冲高回落，股指单边回落跌幅逾20%。股债表现宏观主驱动在于，内部主动去杠杆叠加外部全球经贸因素，引发经济下行预期，市场风险偏好显著降温；商品指数则因产业链传导时滞，对需求端预期变化的反应相对滞后。2019年，宏观核心矛盾将转为，被动去杠杆和政策缓冲之间的博弈和调整。被动去杠杆为，经济下行期的市场化自主性出清操作；政策缓冲防风险，体现在事先管理被动去杠杆中的流动性陷阱，前瞻性管... 阅读全文

433次浏览 2018-12-14 11:13

鸡蛋：现货价格继续下跌

刘经理 _期货

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期现货跟踪：芝华数据显示鸡蛋现货价格继续下跌，贸易监控显示，收货偏难，走货偏慢，贸易状况变动不大，贸易商预期转为看稳。鸡蛋期价总体反弹，近月相对强于远月，以收盘价计，1月合约上涨36元，5月合约上涨18元，9月合约上涨2元。逻辑分析：考虑到近月基差近期有所回升，后期仍有春节前备货需求，再加上价格下跌之后养殖户或恢复淘汰进程，现货价格涨跌空间或不大，对应近月期价更多区间震荡运行，建议重点关注现货价格。由于蛋鸡养殖行业盈利持续时间远超... 阅读全文

514次浏览 2018-12-14 09:58

期权小知识35

雨经理 _股票

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期权进阶ABC◆什么是备兑开仓指令？备兑开仓指令是投资者在拥有标的证券（含当日买入）的基础上，提交的以标的证券百分之百担保的卖出相应认购期权的指令。通过备兑开仓指令可增加投资者的备兑持仓头寸。◆什么是备兑平仓指令？备兑平仓指令是指当投资者持有备兑持仓头寸时，申请买入相应期权将备兑头寸平仓的指令。◆什么是证券锁定和证券解锁指令？证券锁定指令是指在交易时段投资者申请将已持有的标的证券（含当日买入）锁定并作为备兑... 阅读全文

637次浏览 2018-12-14 09:19

期权策略20181214

雨经理 _股票

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策略建议 12月13日50ETF一改前几日的低迷，上午在权重股的带领下出现了较大幅度的拉升，最高涨幅接近1.8%，午后成交略显清淡不过不影响全天走势，最终收涨1.41%。下轨处再次获得了支撑并向上运行，后续需要观察成交量配合。周四市场隐含波动率小幅下挫，市场隐含波动率已经跌破20%，市场的交易型机会贫乏，过早平仓的卖方现在很难找到理想的价格重新开仓，这也引发了期权市场卖方的恐慌性卖出，导致波动进一步下跌。操作... 阅读全文

525次浏览 2018-12-14 09:18

期权内参20181214

雨经理 _股票

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市场数据上证50ETF 成交概况 12月13日上证50ETF现货报收于2.453元，上涨1.41%；期权合约总成交1519691张（其中认购合约823032张，认沽合约696659张），较上一交易日增加88.41%，期权合约总持仓2335190张（其中未平仓认购合约1290547张，未平仓认沽合约1044643张），较上一交易日减少2.49%。截至目前，12月期权合约累计成交9629112张，占上月总成交的32.10... 阅读全文

456次浏览 2018-12-14 09:17

PVC：现货成交继续下行期价维持弱势

刘经理 _期货

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昨天PVC期价维持偏弱运行，其中1月合约有示弱迹象，1、5合约价差开始缩窄。下游成交较差拖累了现货市场价格，1月份合约则因为价格偏高，上周开始压力徒增。总体市场氛围偏弱，原油继续示弱，对于化工品压力依然较大。PVC后期品牌交割注册管理的改变或意味着未来将可以有更多的企业申请免检品牌，该消息对期价产生一定的压力。截止上周末的社会库存继续下降，主要是上游到货少，下游还存在一定的刚需采购，但实质下游继续拿货愿意较低，目前也处于需求淡季，... 阅读全文

464次浏览 2018-12-14 09:14

光大期货聚烯烃：整理为主

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受昨日股市大基建、大消费板块强势上涨带动，包括聚烯烃在内的化工品有所反弹。PP主力合约收于8427元/吨，较前一日结算价上涨1.09%；PE主力合约收于8480元/吨，较前一日结算价上涨1.07%。但聚烯烃现货市场仍维持低迷状态。目前华东PP拉丝市场价格9350元/吨，较前一日下跌250元/吨，较上周均价下跌230元/吨；华东LLDPE市场价格9600元/吨，继续较前一日持平，较上周均价上涨160元/吨。两油库存继续维持在64万吨... 阅读全文

532次浏览 2018-12-14 09:06

光大期货煤焦：消息面支撑双焦上行

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焦煤：昨日，JM1905大幅增仓拉升，截至日盘JM1905报收1245元/吨，持仓量25.5万手。现货方面，焦煤价格基本稳定为主。煤矿库存开始增加，同时焦化厂季节性补库进行中，焦化厂焦煤库存增加，部分焦化厂放缓采购节奏，加之运输原因，部分煤矿出货略有压力。需求方面，近期焦化厂开工仍有下滑，需求减少。临近交割，但目前交割仓单较少，因此焦煤震荡为主，后期关注焦企限产力度及下游补库情况。焦炭:昨日，J1905盘中拉涨，截至日盘J1905... 阅读全文

393次浏览 2018-12-14 09:03

光大期货螺纹短期内仍将偏强震荡

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近日，宏观及产业层面连续释放利好信息，宏观层面11月份新增贷款及社会融资规模双双超出预期，发改委发布支持优质房地产企业的发企业债进行直接融资的1806号文件，加之昨日中央政治局会议释放出一系列利好政策预期，极大地提振了市场信心。产业层面，当前唐山、邯郸及徐州等钢铁生产主要城市在年末环保政策再次趋严，对供给端形成收缩预期。尽管昨日我的钢铁公布的库存数据显示，螺纹社库增加7.97万吨至296.87万吨，厂库增加11.84万吨至193.... 阅读全文

318次浏览 2018-12-14 09:02

光大期货晨会纪要20181214

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晨会纪要20181214铜：静候破局铜价已经在6000-6400区间震荡了超过2个月，而且震荡幅度逐步收窄，单从技术面来看一旦做出方向选择短期行情可能会较为迅猛。就方向而言，目前并不明确。基本面上，市场陷入淡季，前期困扰市场的供应问题得到明显缓解，库存有望逐步回升，基本面对铜价的影响中性偏空；宏观面上，中央政治局会议昨天召开，明年政策重心由紧到稳的可能性较大。去杠杆、房地产调控等从紧政策并未再提及，基建、减税等稳定政策可能会出台... 阅读全文

425次浏览 2018-12-14 08:58

期权小知识34◆如何计算备兑开仓的到期日损益？

雨经理 _股票

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期权进阶ABC◆如何计算备兑开仓的到期日损益？备兑开仓到期日损益=股票损益+期权损益=股票到期日价格-股票买入价格+期权权利金收益-期权内在价值示例： 2012年6月18日中国平安的收盘价是46.12元/股。当日，投资者以收盘价买入1000股股票，并以1元/股卖出一份2012年8月到期、行权价为48元的认购期权。假设2012年8月17日（到期日）中国平安的收盘价是45.62元/股。备兑开仓的到期损益计算：（1）股票损益：买入... 阅读全文

1543次浏览 2018-12-13 16:39

期权策略20181213

雨经理 _股票

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策略建议 12月12日50ETF受隔夜消息影响小幅高开，全天窄幅震荡，情绪较前几日有所缓和但成交清淡的势头并未有所改变，最终收涨0.25%。指数位置依然较低，尚未摆脱弱势格局，后续能否在低点处获得支撑至关重要。周三市场隐含波动率低位震荡，市场隐含波动率依然徘徊在20%附近，市场的交易型机会贫乏，过早平仓的卖方现在很难找到理想的价格重新开仓，这也引发了期权市场卖方的恐慌性卖出，导致波动进一步下跌。操作策略上，维... 阅读全文

475次浏览 2018-12-13 16:37

期权内参20181213

雨经理 _股票

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市场数据上证50ETF 成交概况 12月12日上证50ETF现货报收于2.419元，上涨0.25%；期权合约总成交806595张（其中认购合约448640张，认沽合约357955张），较上一交易日增加18.47%，期权合约总持仓2394877张（其中未平仓认购合约1358023张，未平仓认沽合约1036854张），较上一交易日增加2.41%。截至目前，12月期权合约累计成交8109421张，占上月总成交的27.03%... 阅读全文

486次浏览 2018-12-13 16:37

基本面疲弱PVC期货延续跌势

刘经理 _期货

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12月以来，PV期货先扬后抑，冲高回落。截至周三收盘，PVC1905合约报6255元/吨，涨幅0.32%，成交量报126082手，持仓量增加4934手至302496手。　　分析人士指出，近期PVC期现价格同步走弱，市场多空交织，低库存及部分厂家检修短期利好PVC价格，但上下游两弱对价格构成明显压制。短期PVC市场恐难以出现像样的反弹行情。　　上下游两弱　　上周以来，PVC期货承压下行。现货报价同步出现松动。厂家方面，PVC企业报价... 阅读全文

393次浏览 2018-12-13 16:00

认识股指期货之——抓大护小，股指期货交易心得

期货经理杨林 _期货

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发生在美国的金融危机告诉我们，对于越来越被复杂化的衍生品交易来说，重要的事情不仅在于把好投资者准入的门槛，更在于对衍生品交易本身风险的管理。金融衍生品的创新在丰富市场的交易品种、提供更有吸引力的交易手段和促进市场交易进一步活跃的同时，也给市场带来了新的风险。在这方面，股指期货也不可能是一个例外。对于中国资本市场来说，目前还谈不上过度创新反而存在创新不足，股指期货的推出无疑是对目前单边做多机制的必要补充。不过，它的主要风险与其说是投... 阅读全文

7169次浏览 2018-12-13 15:23

认识股指期货之——散户如何应对股指期货的交易风险

期货经理杨林 _期货

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股指期货的推出，意味着机构时代的到来。但目前国内投资环境还是以个人投资者为主，作为目前的主力军，散户们自然不会坐以待毙。那么，散户们该如何应对？笔者就此给出几条建议，仅供参考。风险意识第一风险是投资者考虑的第一要素，不论是做产业投资，还是股票炒作，或是基金申赎，我们都要问一下，这项投资对本金会有多大影响。股指期货本质上还是期货，期货的特点之一就是杠杆效应，这将使得风险也随之放大。比如股指的保证金是15%，意味着，损失本金会放大6.... 阅读全文

7368次浏览 2018-12-13 15:16

认识股指期货之——股指期货期权知识介绍，中金所股指期权

期货经理杨林 _期货

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1、什么是股指期权？期权合约是指由交易所统一制定的、规定买方有权在将来某一时间以特定价格买入或卖出标的资产的标准化合约。以股票指数为标的资产的期权称为股指期权。2、股指期权的发展历史是怎样的？1983年3月，芝加哥期权交易所（CBOE）推出了全球第一只股指期权产品—CBOE-100指数期权（后更名为标普100指数期权），同年7月，CBOE上市了标普500指数期权。股指期权产品一经诞生，由于其具有覆盖面广、应用便捷、市场需求大等特点... 阅读全文

7353次浏览 2018-12-13 15:13

认识股指期货之——股指期货的风险，股指期货有哪些风险

期货经理杨林 _期货

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股指期货的市场风险是因价格变化使持有的期货合约的价值发生变化产生的风险，是期货交易中最常见、最需要重视的一种风险。金投期货网在此将简单介绍股指期货的市场风险。导致期货交易的市场风险一般可分为自然环境因素、社会环境因素、政治法律因素、技术因素、心理因素等。股指期货的市场风险揭示：除了金融衍生产品的一般性风险外，由于标的物自身的特点和合约设计过程中的特殊性，股指期货还具有一些特定的风险。1.基差风险基差是某一特定地点某种商品的现货价格... 阅读全文

9305次浏览 2018-12-13 14:55

认识股指期货之——关于股指期货交易的资金管理问题

期货经理杨林 _期货

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大多数股指期货的投资者是将股指期货作为一个杠杆性投资工具，希望从差价中获利。股票套牢了，一般情况总有解套机会，所谓只输时间不输钱（不考虑资金的时间价值）。但股指期货是杠杆交易，即使你大方向看对了，但因入市时机没有掌握好，正好在调整期间入市，由于资金管理不善，在调整结束前可能因追加保证金不到位被强制平仓了。要想成为一位成功的股指期货交易者，在初期阶段学会生存比赚钱更重要。而生存之道的关键在于掌握有效的资金管理方法。优秀的期货高手都有... 阅读全文

3825次浏览 2018-12-13 13:50

基本面偏弱格局使得纸浆期货高价难以维系

刘经理 _期货

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11月27日，纸浆期货在上海期货交易所挂盘上市，基本面偏弱格局使得纸浆期货价格快速下行。下一页需求走弱叠加库存压力纸浆高价难以维系期货交易是对远期交割商品的一种合约交易，实际上就是综合反映供求双方对未来某个时间供求关系变化和价格走势的预期。市场供过于求预期是纸浆期货上市大幅走低的主要原因，木浆主要应用在生活用纸、文化纸及部分包装用纸，7月之后纸品行业本该逐渐进入旺季，但产量同比增速逐渐下滑。2018年11月生活用纸产量760万吨... 阅读全文

719次浏览 2018-12-13 13:18

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