茂名-晨会纪要2013.09.10

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茂名-晨会纪要2013.09.10

发布时间：2013-9-10 09:24阅读：694

黄志明证券经理

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晨会纪要2013.09.10
一、大势分析：
大盘昨天大涨，主要影响因素有：（1）经济数据，公布的物价指数在预期范围当中，反映经济企稳；（2）银行股暴涨，主要是优先股问题的影响，法律政策中没有优先股安排，要实行同股同权的原则没有那么简单。土改、自贸区等一系列题材炒作，把人气带动了，投机气氛很浓重。注意两点：（1）强烈的市场情绪对市场的影响；（2）后续资金的流入能不能继续放大成交量也是需要关注的，虽然9月份的资金没有6月份的紧张，但是也没有任何数据显示9月底的数据会很宽松。总的来说，目前大盘结构性分化，题材热，相对位置比较高，市场人气被激发，有利于行情走高，中短期利好。个股暴涨行情是否能持续需要关注成交量。
二、机构晨会：
1、伊利股份参股辉山乳业点评：未来得奶源者才能得天下，参股是出于战略考虑。投资评级与估值：公司利润有望持续超市场预期，同时不乏二胎政策和并购预期。考虑伊利7月中旬对部分产品提价、高端产品快速增长、蒙牛对利润增速有要求，继续上调盈利预测。预计13-15年公司EPS分别为1.571元、1.829元、2.380元，增速为：86.9%、16.4%、30.1%（此前增速为81.2%、13.6%和26.4%）。13年剔除股权激励行权带来的所得税减少、同时12年净利润加回产品报废损失影响，预计13-15年公司EPS分别为1.330元、1.829元、2.380元，增速分别为34%、37.5%、30.1%。预计今年下半年、明年一季度公司利润有望持续超市场预期（高管股权激励14/6/18可开始流通）。12个月目标价51.2元，对应于14PE28倍，股价还有28%的上涨空间，建议继续买入！
2、利率市场化后银行业盈利下滑幅度将小于预期--利率市场化后银行资产负债结构以及盈利能力的比较和测算。风险提示：1）利率水平大幅上升，政府中断利率市场化；2）银行业大范围破产，经济下降速度超预期；3）直接融资发展滞后，流动性风险较高。
3、未来3个月最看好的公司组合--申万研究所策略部重点推荐表第十一期第八周（9.10-9.16）。本周重点推荐表推荐公司一共28家，分别是：中国平安、中国太保、康美药业、民生银行、纳川股份、中国石化、上海家化、蓝色光标、格力电器、兴业银行、保利地产、东江环保、天士力、中信证券、伊利股份、中远航运、上汽集团、南京银行、新纶科技、上海绿新、华夏幸福、双汇发展、海螺水泥、龙力生物、江山股份、巨轮股份、万华化学和农业银行。
4、从量变到质变--融资融券标的券扩容策略点评。融资融券标的第三次扩容启动。融资融券标的券由494只扩容至700只。高估值融券做空标的主要分布在三大行业。我们整理发现，创业板融券标的扩容后，融券市值分布较大的几个行业分别是：电子、传媒和信息服务等三大行业，压力较大。从量变到质变，继续维持我们对成长股"去伪存真"的观点。从中期看，三季度业绩低于预期可能是大部分伪成长难逃的命运，叠加高估值创业板可融券标的增加较多，量变引起质变，我们再次强调"去伪存真"的重要性，而当"伪成长"完成风险溢价上修之后，我们对主板也慢慢变得不那么悲观。
三、热点个股：
1、近期的影响因素：优先股政策、经济数据的回暖、中报的公布、对于政策变化的预期。注意交易性机会的同时也要注意技术形态。可以关注300171东富龙，医药行业，公司为国内最大的冻干机设备制造商，订单饱满同时订单增长明显，在达标要求下，医药企业的设备更新换代有强烈需求，产品需求有保障，相对低估值，可以关注。沿着未来政策预期的选股思路，养老产业可以提前布局，涉及四个行业：医疗保健方面、休闲娱乐方面、日常消费方面（如美容美发）、生活保障方面（如寿险等），如上海三毛、金陵饭店，奥维通信、双箭股份等，有些已经上涨，有些在盘整。鉴于之前的热点在催化之后起来，可以提前布局，双箭股份可以关注。
2、人民网，震荡后向上，下半年收购兼并，可以关注。苏州固锝，整理后出现买入时点。短期关注成交量，关注资金是否能跟上。
四、融资融券：
由于经济数据有超预期的迹象、美国9月缩减QE的预期下降以及一系列政策红利的报告刺激等周一大盘大幅上涨。维持对市场相对乐观的看法。预计周二的经济数据会给市场带来惊喜。若今日上午回调，可在经济数据出来之前增配300ETF。中期买入包钢稀土、大秦铁路、特变电工、亚盛集团、短期买入300ETF。

温馨提示：投资有风险，选择需谨慎。

黄志明证券经理

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