茂名-晨会纪要2013.08.26

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茂名-晨会纪要2013.08.26

发布时间：2013-8-26 11:16阅读：716

黄志明证券经理

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晨会纪要2013.08.26

一、大势分析：

以防御为主，寻找稳健增长的品种，缺乏系统性机会，在局部热点中进一步挖掘，原来热点升温。指数没有太大的预期，缺乏系统性上涨因素，数据要分析是趋势性还是短期，市场不确定因素仍然比较多，市场还是中性或者中性偏弱。要关注资金面问题，回购利率仍然很高，预计中报披露业绩也不会很好，市场仍然处在平衡市格局，有预期、有题材的个股仍然表现出“强者恒强”，要注意整体风险控制，没有系统性机会。T+0对散户不一定是好消息，到底利弊如何，要权衡，券商板块可能受刺激，总体上来说个股机会不大。
二、机构晨会：
1、赣州地区稀土行业调研报告：稀土行业整顿或为前奏，大集团整合主旋律即将奏响。重申稀土产业链看好评级。稀土资源和分离冶炼企业有望受益（五矿稀土、包钢稀土、厦门钨业、盛和资源、广晟有色等），我们重点推荐五矿稀土、包钢稀土、厦门钨业。稀土原料价格上扬有利于高性能钕铁硼磁材企业价格企稳，伴随9、10月份可能的下游补库有望提升磁材开工率，重申看好正海磁材（买入，目标价24元）、中科三环（买入，目标价19元）、宁波韵升（参股上海电驱动打造磁机电一体化）。
2、关于QE退出和外资撤离新兴市场的几点问答。投资结论：东南亚大跌，主要因经济前景恶化、QE退出预期上升导致外资撤离，但目前还不会重演1997年的危机，主要风险在四季度，因为可能宣布QE退出，中国出口和流动性也将受到拖累，央行可能采取措施对冲。
3、资金逃离美国和东南亚，欧洲和商品仍受亲睐--全球资金流向分析。投资结论：8月15日-21日，资金大幅流出美国，加速流出新兴市场特别是东南亚。中国也因而继续流出。而发达欧洲股市继续受到亲睐，黄金实物基金也如期开始流入，对欧股和金价有一定支撑。
三、热点个股：
1、市场最近比较弱势，内外两因素制约，QE退出的预期，外汇占款连续两个月回落。整体资金面面偏紧，短期盘整格局不变。建议关注宏发股份600885，未来成长性可以预期，新能源汽车领域有所突破，家电和电力配电器领域龙头地位，可以适当关注。兴旺达，上半年净利润状况已经公布，环比改善明显，超级本等订单有助于业绩增长，新能源汽车领域也有所拓展，未来需求引来爆发期，建议关注。
2、中期铁路、城轨相关配套个股继续看好，永贵电器、辉煌科技等可以继续看好。短期催化剂方面，新华医疗，8月底出中报，仍有外延式扩张，有助于提升公司业绩。另一短期催化剂，广州浪奇，周边地块要拍卖，值得注意。建议重点关注确定成长的品种，汇丰数据还不足以带来风格转换。
四、融资融券
周五大盘早盘高开震荡，而午后经历了一波放量下跌，此后逐步收复了跌幅，截至收盘，两市指数微跌，成交量明显放大。媒体报道银行同业存单可能从9月开始试点，这意味着存款利率市场化迈出了重要一步，再加上招行的配股启动，银行股大跌拖累了市场。而光大证券的年报也值得投资者关注。目前市场仍然是上有

下有底的格局，流动性的制约导致市场成交量不能放大，投资者信心不足，而下方又受经济企稳的支撑。投资者仍需耐心熬过这一段。我们注意到近期医药股在走弱后有再度企稳的迹象，建议关注。短期买入天士力、中期买入碧水源、中兴通讯、康得新、烽火通信、康美药业、亚盛集团。

温馨提示：投资有风险，选择需谨慎。

黄志明证券经理

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