上下两难 期债料延续窄幅震荡
发布时间:2016-1-20 14:20阅读:437
期货开户,期货开户,期货配资,期货配资与波幅剧烈的股市和汇市相比,昨日国债期货市场平稳运行,其中五年期国债期货主力合约减仓上行,收涨0.02元或0.02%,十年期国债期货主力合约则增仓持稳,仅微涨0.005元。市场人士指出,从多空角度而言,目前影响债券市场的核心因素较为均衡,一方面,经济尚未起色、股市下跌风险偏好下降、一季度机构配置需求旺盛仍支撑债市;另一方面,汇率波动、资本外流、降准预期落空背景下已经很低的收益率面临再调整压力,资金利率对债市的约束也进一步增强。短期来看,若没有新的利多因素刺激,收益率继续下行空间有限,预计期债也将持续窄幅震荡。
期债走势平稳
1月11日,A股和人民币汇率市场波澜再起,债券市场显得“风景独好”,周一现券继续向暖的同时,期债主力合约亦稳中偏升。
截至昨日收盘,5年期国债期货主力合约TF1603报100.79元,涨0.02元或0.02%,成交21535手。此外,TF1606合约报100.655元,跌0.03元或0.03%,成交496手;TF1609合约报100.615元,跌0.01元或0.01%,成交65手。10年期国债期货主力合约T1603报100.23元,涨0.005元或0%,成交22898手。此外,T1606合约报100.035元,跌0.02元或0.02%,成交575手;T1609合约报100.025元,涨0.055元或0.06%,成交15手。
现券市场上,昨日利率债收益率整体下行,国债曲线整体下行1-4BP。截至日终,除个别期限外,国开行曲线整体下行1-3BP,政策性银行曲线(农发行和进出口行)整体下行1-4BP。市场人士指出,昨日流动性整体供需平衡,现券市场早盘一开盘收益率小幅反弹,随后买盘需求旺盛,带动收益率下行。目前机构对货币政策宽松预期仍在,短期仍需关注汇率带来的影响以及央行公开市场态度。
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