9月11日富国港股精选混合(QDII)人民币净值下跌0.66%
发布时间:2026-9-11 20:33阅读:65
9月11日,截至收盘,富国港股精选混合(QDII)人民币(025852)较前一交易日净值下跌0.66%,跑输上证指数,单位净值为0.901400000000,累计净值为0.901400000000。
富国港股精选混合(QDII)人民币基金成立于2025年12月12日,最新规模为21.38亿元,基金经理为张峰,其在管基金情况如下所示:
张峰,现管理9只基金,详情见下表:
| 基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 富国中国中小盘混合(QDII)美元现汇 | 010591 | 2026-09-09 | 1.11 | 0.06 | -5.79 |
| 富国沪港深业绩驱动混合型A | 005847 | 2026-09-11 | -1.35 | -1.00 | -15.29 |
| 富国沪港深业绩驱动混合型C | 011117 | 2026-09-11 | -1.37 | -1.05 | -15.88 |
| 富国港股通红利精选混合A | 021513 | 2026-09-11 | -1.34 | 2.28 | 1.72 |
| 富国港股通红利精选混合C | 021514 | 2026-09-11 | -1.34 | 2.24 | 1.07 |
| 富国港股精选混合(QDII)人民币 | 025852 | 2026-09-11 | -2.00 | -2.41 | -- |
| 富国港股精选混合(QDII)美元现汇 | 025853 | 2026-09-10 | 0.00 | -2.33 | -- |
| 富国中国中小盘混合(QDII)人民币C | 024846 | 2026-09-10 | -0.76 | -2.22 | -11.16 |
| 富国中国中小盘混合(QDII)人民币A | 100061 | 2026-09-10 | -0.75 | -2.19 | -10.75 |
(数据来源:同花顺iFinD)
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