南方东英沪深300指数每日杠杆产品9月9日净值4.6671港元溢价0.15%
发布时间:2026-9-10 08:36阅读:61
9月9日,南方东英资产管理有限公司披露,南方东英沪深300指数每日杠杆(2x)产品(股份代号:7233)于2026年9月9日,每个单位之资产净值(以交易货币港元计算)为4.6671。当日已发行单位(香港单位)及已发行基金单位(杠杆及反向产品总值)均为66,800,000.00个,管理资产总额(香港单位及杠杆及反向产品总值,以人民币计算)均为266,619,195.87元。每个新增设单位之资产净值为3,193,040.00元人民币,实际现金值为-3,175,578.51元人民币,溢价/折让为0.15%。
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