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8月27日易方达恒生国企ETF联接(QDII)A(人民币份额)净值下跌0.47%

发布时间：2026-8-27 20:35阅读：13

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8月27日，截至收盘，易方达恒生国企ETF联接(QDII)A(人民币份额)（110031）较前一交易日净值下跌0.47%，跑输上证指数，单位净值为1.043800000000，累计净值为1.043800000000。

易方达恒生国企ETF联接(QDII)A(人民币份额)基金成立于2012年8月21日，最新规模为8.41亿元，基金经理为余海燕，其在管基金情况如下所示：

余海燕，现管理35只基金，详情见下表：

基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）
易方达中证500ETF5105802026-08-271.253.1619.70
易方达中证500ETF联接C0070292026-08-271.202.9818.62
易方达中证500ETF联接Y0229132026-08-271.202.9918.74
易方达中证500ETF联接A0070282026-08-271.202.9918.75
易方达中证军工ETF5125602026-08-272.201.90-9.17
易方达中证军工指数(LOF)C0128422026-08-272.071.75-8.77
易方达中证军工指数(LOF)A5020032026-08-272.081.77-8.54
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(美元现汇份额)0063292026-08-26-2.372.08-22.64
易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF)5130502026-08-26-2.591.98-27.80
易方达中证全指证券公司指数(LOF)A5020102026-08-273.950.20-13.66
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(美元现汇份额)0063302026-08-26-2.372.07-22.97
易方达中证全指证券公司指数(LOF)C0128742026-08-273.930.16-14.01
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币份额)0063272026-08-26-2.431.89-26.31
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币份额)0063282026-08-26-2.451.85-26.61
易方达上证50ETF5101002026-08-271.81-0.333.77
易方达沪深300ETF5103102026-08-270.91-1.318.12
易方达上证50指数(LOF)C0128752026-08-271.73-0.164.95
易方达上证50指数(LOF)A5020482026-08-271.74-0.135.36
易方达上证50ETF联接C0073802026-08-271.72-0.313.17
易方达上证50ETF联接A0073792026-08-271.73-0.303.26
易方达沪深300ETF联接C0073392026-08-270.87-1.237.70
易方达沪深300ETF联接Y0229282026-08-270.87-1.217.91
易方达沪深300ETF联接A1100202026-08-270.87-1.217.91
易方达沪深300医药ETF5120102026-08-27-3.744.55-8.19
易方达沪深300医药ETF联接C0078832026-08-27-3.564.36-7.50
易方达沪深300医药ETF联接A0013442026-08-27-3.564.37-7.41
易方达沪深300非银ETF5120702026-08-274.720.35-11.36
易方达沪深300非银ETF联接C0078822026-08-274.440.30-11.17
易方达沪深300非银ETF联接A0009502026-08-274.450.30-11.09
易方达恒生国企ETF联接(QDII)A(美元现汇份额)1100322026-08-27-0.521.52-5.06
易方达恒生国企ETF联接(QDII)A(美元现钞份额)1100332026-08-27-0.521.52-5.06
易方达恒生国企ETF联接(QDII)A(人民币份额)1100312026-08-27-0.481.39-9.42
易方达恒生国企ETF联接(QDII)C(人民币份额)0056752026-08-27-0.491.36-9.65
易方达恒生国企(QDII-ETF)5109002026-08-27-0.511.49-9.38
易方达奥明日经225ETF(QDII)5130002026-08-27-0.514.2438.75

（数据来源：同花顺iFinD）



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同花顺期货 222
#ETF# @ 群友热聊中~

财可到 23:24

@财滚滚 你好，定投恒生科技ETF选人民币份额还是港币份额更划算？谢啦~

程老师 23:24

定投恒生科技ETF选择人民币份额还是港币份额，取决于人民币兑港币的汇率走势，以下为你详细分析：-人民币升值情况：若人民币处于升值通道，意味着同样数量的人民币能兑换更多港币，以人民币计价的恒生科技...

杜彩欣 23:24

我刚听说你们这有个大佬的年收益高达26%，麻烦加我V信发我下截图，我想观摩一下，谢谢

刘老师 23:24

OK，我私信发你截图，正好他今天调仓了，可以看下。
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