7月1日富国港股精选混合(QDII)人民币净值下跌0.39%
发布时间:2026-7-1 20:38阅读:58
7月1日,截至收盘,富国港股精选混合(QDII)人民币(025852)较前一交易日净值下跌0.39%,跑输上证指数,单位净值为0.953400000000,累计净值为0.953400000000。
富国港股精选混合(QDII)人民币基金成立于2025年12月12日,最新规模为27.15亿元,基金经理为张峰,其在管基金情况如下所示:
张峰,现管理11只基金,详情见下表:
| 基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 富国蓝筹精选股票(QDII)人民币 | 007455 | 2026-06-30 | 1.16 | -1.51 | 17.39 |
| 富国中国中小盘混合(QDII)美元现汇 | 010591 | 2026-06-29 | -2.35 | -4.78 | 10.18 |
| 富国港股精选混合(QDII)美元现汇 | 025853 | 2026-06-30 | 0.86 | -3.24 | -- |
| 富国蓝筹精选股票(QDII)美元现汇 | 010583 | 2026-06-29 | -4.13 | -3.52 | 22.25 |
| 富国中国中小盘混合(QDII)人民币A | 100061 | 2026-06-30 | 0.80 | -3.94 | 4.15 |
| 富国中国中小盘混合(QDII)人民币C | 024846 | 2026-06-30 | 0.80 | -3.98 | -- |
| 富国港股通红利精选混合C | 021514 | 2026-07-01 | -2.40 | -8.47 | 7.80 |
| 富国港股通红利精选混合A | 021513 | 2026-07-01 | -2.39 | -8.42 | 8.49 |
| 富国港股精选混合(QDII)人民币 | 025852 | 2026-07-01 | -0.04 | -4.30 | -- |
| 富国沪港深业绩驱动混合型A | 005847 | 2026-07-01 | 0.15 | -2.99 | 0.21 |
| 富国沪港深业绩驱动混合型C | 011117 | 2026-07-01 | 0.14 | -3.04 | -0.49 |
(数据来源:同花顺iFinD)
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