底仓增强策略是一款用于“日内回转”的程序化算法，通常通过 PTrade 量化软件 + LDP 极速柜台组合执行。策略以用户现有股票持仓为基础，利用机器学习等方法，结合横截面与时序数据进行短周期预测，在控制回撤与风险敞口的前提下，提升日内高抛低吸的成功率，为机构与个人投资者提供收益增厚的可能。

策略逻辑怎么做

• 基于已有持仓（底仓）开展交易
• 盘中双向买卖：逢高减、逢低加，赚取日内波动价差
• 收盘前回补/平衡仓位：力争做到日终持仓不变
• 在 A 股 T+1 规则下，要实现当日买卖回转，需提前持有标的作为底仓（持仓满 1 日以上），或通过融券、收益互换等方式获得可交易底仓。
  在具备可交易底仓的前提下，算法通过 AI 建模预测价格节奏，提升在不改变整体仓位情况下获取日内超额收益的概率。

适用场景

1. 长期价值投资：在不动底仓逻辑下争取收益增厚
2. 持仓套牢：通过持续回转摊薄持仓成本
3. 量化组合增强：为现有策略叠加智能化日内增强模块
4. 手工日内回转升级：自动执行，减少盯盘与操作负担

核心特点

• 一次设置，多日自动执行，预留资金支持双向开仓
• 不选股、不新建仓：围绕已有持仓智能运作
• 分类计价与灵活执行：适配不同交易与风控场景
• 精选票池动态更新，并配套历史回测参考
• 持仓分散、持股有周期，更利于稳定绩效表现
• 低延迟极速执行（专属柜台/链路），提升成交效率与一致性

优势概括

• 预测更精细：多频段信号 + 个股级学习，提升胜率
• 日内更稳健：平均持仓时间短、风险敞口小，降低隔夜风险暴露
• 适应性更强：因子与模型储备丰富，可根据行情变化调整执行方式

通过“底仓 + 少量活动资金”的日内回转，策略力争在不改变长期持仓框架的前提下获取日内价差收益，从而降低长期持股成本并提升整体收益表现。

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