11月7日易方达恒生国企联接(QDII)A(人民币份额)净值下跌0.96%
发布时间:2025-11-7 20:30阅读:48
11月7日,截至收盘,易方达恒生国企联接(QDII)A(人民币份额)(110031)较前一交易日净值下跌0.96%,跑输上证指数,单位净值为1.18,累计净值为1.1827。
易方达恒生国企联接(QDII)A(人民币份额)基金成立于2012年8月21日,最新规模为14.03亿元,基金经理为余海燕,其在管基金情况如下所示:
余海燕,现管理33只基金,详情见下表:
| 基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF) | 513050 | 2025-11-06 | -1.74 | -6.12 | 33.74 |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(美元现汇份额) | 006329 | 2025-11-06 | -1.65 | -5.55 | 32.79 |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(美元现汇份额) | 006330 | 2025-11-06 | -1.71 | -5.62 | 32.19 |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币份额) | 006327 | 2025-11-06 | -1.66 | -5.82 | 32.48 |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币份额) | 006328 | 2025-11-06 | -1.67 | -5.86 | 31.96 |
| 易方达上证50ETF联接发起式A | 007379 | 2025-11-07 | 0.84 | 1.73 | 10.64 |
| 易方达上证50ETF联接发起式C | 007380 | 2025-11-07 | 0.84 | 1.72 | 10.54 |
| 易方达上证50ETF | 510100 | 2025-11-07 | 0.89 | 1.90 | 11.61 |
| 易方达中证500ETF联接发起式Y | 022913 | 2025-11-07 | -0.05 | -0.90 | -- |
| 易方达中证500ETF联接发起式A | 007028 | 2025-11-07 | -0.05 | -0.90 | 18.95 |
| 易方达中证500ETF联接发起式C | 007029 | 2025-11-07 | -0.05 | -0.91 | 18.83 |
| 易方达中证500ETF | 510580 | 2025-11-07 | -0.05 | -0.98 | 20.01 |
| 易方达沪深300ETF发起式联接C | 007339 | 2025-11-07 | 0.79 | 0.97 | 14.79 |
| 易方达沪深300ETF发起式联接Y | 022928 | 2025-11-07 | 0.79 | 0.99 | -- |
| 易方达沪深300ETF发起式联接A | 110020 | 2025-11-07 | 0.79 | 0.99 | 15.02 |
| 易方达沪深300ETF发起式 | 510310 | 2025-11-07 | 0.84 | 1.02 | 15.81 |
| 易方达沪深300医药ETF联接A | 001344 | 2025-11-07 | -2.76 | -9.45 | 1.19 |
| 易方达沪深300医药ETF联接C | 007883 | 2025-11-07 | -2.77 | -9.46 | 1.09 |
| 易方达沪深300医药ETF | 512010 | 2025-11-07 | -2.93 | -9.97 | 1.13 |
| 易方达中证军工指数(LOF)C | 012842 | 2025-11-07 | -0.60 | -2.71 | 4.30 |
| 易方达中证军工指数(LOF)A | 502003 | 2025-11-07 | -0.60 | -2.69 | 4.56 |
| 易方达沪深300非银联接A | 000950 | 2025-11-07 | 0.12 | 1.67 | -5.09 |
| 易方达沪深300非银联接C | 007882 | 2025-11-07 | 0.11 | 1.66 | -5.18 |
| 易方达中证军工ETF | 512560 | 2025-11-07 | -0.62 | -2.77 | 5.24 |
| 易方达奥明日经225ETF(QDII) | 513000 | 2025-11-07 | -3.43 | 8.64 | 28.61 |
| 易方达沪深300非银ETF | 512070 | 2025-11-07 | 0.15 | 1.85 | -5.36 |
| 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A | 502010 | 2025-11-07 | -0.67 | -1.36 | -7.28 |
| 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C | 012874 | 2025-11-07 | -0.68 | -1.40 | -7.65 |
| 易方达恒生国企联接(QDII)A(美元现汇份额) | 110032 | 2025-11-07 | 0.97 | -2.79 | 23.61 |
| 易方达恒生国企联接(QDII)A(美元现钞份额) | 110033 | 2025-11-07 | 0.97 | -2.79 | 23.61 |
| 易方达恒生国企联接(QDII)C(人民币份额) | 005675 | 2025-11-07 | 0.88 | -3.13 | 21.88 |
| 易方达恒生国企联接(QDII)A(人民币份额) | 110031 | 2025-11-07 | 0.89 | -3.10 | 22.18 |
| 易方达恒生国企(QDII-ETF) | 510900 | 2025-11-07 | 0.94 | -3.24 | 23.26 |
(数据来源:同花顺iFinD)
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