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6月26日易方达恒生国企联接(QDII)A(人民币份额)净值下跌0.58%

发布时间：2025-6-26 19:30阅读：62

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6月26日，截至收盘，易方达恒生国企联接(QDII)A(人民币份额)（110031）较前一交易日净值下跌0.58%，跑输上证指数，单位净值为1.12，累计净值为1.1243。

易方达恒生国企联接(QDII)A(人民币份额)基金成立于2012年8月21日，最新规模为14.32亿元，基金经理为余海燕，其在管基金情况如下所示：

余海燕，现管理33只基金，详情见下表：

基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）
易方达中证全指证券公司指数(LOF)C0128742025-06-256.7410.4442.13
易方达中证全指证券公司指数(LOF)A5020102025-06-256.7510.4842.70
易方达沪深300非银ETF5120702025-06-257.2710.8447.70
易方达沪深300非银联接A0009502025-06-256.8910.2646.07
易方达沪深300非银联接C0078822025-06-256.8910.2445.92
易方达中证军工ETF5125602025-06-252.576.0529.75
易方达中证军工指数(LOF)C0128422025-06-252.445.6827.11
易方达中证军工指数(LOF)A5020032025-06-252.455.7027.42
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(美元现汇份额)0063302025-06-24-0.54-1.2232.19
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(美元现汇份额)0063292025-06-24-0.53-1.1832.66
易方达中证500ETF5105802025-06-252.214.5520.95
易方达中证500ETF联接发起式C0070292025-06-252.114.3319.11
易方达中证500ETF联接发起式Y0229132025-06-252.114.34--
易方达中证500ETF联接发起式A0070282025-06-252.114.3419.23
易方达沪深300ETF发起式5103102025-06-252.412.5717.91
易方达日兴资管日经225ETF(QDII)5130002025-06-262.283.469.41
易方达沪深300ETF发起式联接A1100202025-06-252.282.4316.56
易方达沪深300ETF发起式联接Y0229282025-06-252.282.43--
易方达沪深300ETF发起式联接C0073392025-06-252.272.4116.32
易方达上证50ETF5101002025-06-252.952.0018.68
易方达上证50ETF联接发起式C0073802025-06-252.801.9015.27
易方达上证50ETF联接发起式A0073792025-06-252.801.9115.39
易方达恒生国企(QDII-ETF)5109002025-06-252.953.0440.86
易方达恒生国企联接(QDII)A(美元现钞份额)1100332025-06-252.943.2037.82
易方达恒生国企联接(QDII)A(美元现汇份额)1100322025-06-252.943.2037.82
易方达沪深300医药ETF5120102025-06-251.10-0.3211.92
易方达沪深300医药ETF联接A0013442025-06-251.04-0.2911.24
易方达沪深300医药ETF联接C0078832025-06-251.03-0.3011.12
易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF)5130502025-06-251.80-0.7235.76
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币份额)0063272025-06-251.72-0.6634.62
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币份额)0063282025-06-251.71-0.7034.07
易方达恒生国企联接(QDII)A(人民币份额)1100312025-06-264.354.1337.58
易方达恒生国企联接(QDII)C(人民币份额)0056752025-06-264.344.1137.23

（数据来源：同花顺iFinD）



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资深宫经理 9205
你好，请问qdii基金用美元还是人民币？
你好，人民币交易，QDII基金是国内投资者投资海外资产的基金，和普通基金一样交易。
杨经理 3096
易方达恒生国企ETF联接A基金怎么样？收益稳定吗？
你好，还是不错的，股票开户买基金，可详询
首席刘顾问 1202
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同花顺期货 83
#速进，高盈利基金被曝光# @ 群友热聊中~

上海万三江 05:14

@赢风吹 你好，易方达中概互联ETF联接(QDII)A(人民币份额)（006327）基金还可以买吗？2026年还会涨吗？谢啦~

程老师 05:14

你好，易方达中概互联ETF联接（QDII）A（人民币份额）（006327）基金是否还能购买以及2026年是否会涨，需要综合多方面因素来判断。从基金投资方向来看，该基金主要投资于海外上市的中国互联...

杜彩欣 05:14

有没有什么复利增长的好办法，最好能省事，收益超过某宝的，帮忙推荐下~

刘老师 05:14

收益超过某宝，你的要求也不算高么，你关注下货币三佳吧，完全满足你的要求了，哪里不懂再问我。
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