【观点】南华期货：铁矿石风险偏好再度走弱
发布时间：2025-4-1 09:49阅读：381
【南华观点】目前铁矿基本面接近见顶阶段。供应端，全球发运量回升至3000万吨/周度以上的水平，发运处于历史同期偏高位置。需求端，铁水产量在大幅增长后放缓，接近顶部区间。钢厂后续接单可能无法支撑目前的高铁水。目前钢材整体需求尚可，板材去库正常。但进入4月后关税和反倾销的落地有需求环比大幅走弱的风险。国内宏观缺乏大幅改善市场风险偏好的故事。此外，铁矿石库存重新进入累库趋势，铁矿石基本面最好的阶段已经过去。进入4月，关税和反倾销逐渐落地，内需支撑不稳，价格预计承压。产业注意下行风险，择机套保。此外需要注意的是铁矿隐含波动率创新低，做期权卖权的性价比进一步下降，卖虚值看跌抄底的注意方向和波动率双杀的风险。
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