目标可赎回远期合约名词解释
发布时间：2025-1-2 00:08阅读：765
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问一问例如，一款“目标可赎回远期合约”将执行价与保护价分别设定为6.12与6.18，若某月结算日当天人民币汇率为6.08，略高于执行价，投资者就能获得收益，而收益来源则是投资者可以按6.12执行价卖出美元换来人民币，再按6.08卖出人民币买入美元，赚取其中的汇兑收益。不过，若某天人民币汇率跌破保护价6.18，投资者则需按这款衍生品名义投资金额的2倍，与投行按照执行价进行交割结算。假设投资者购买了5000万美元“目标可赎回远期合约”，当人民币汇率跌破保护价6.18，他必须按6.12执行价卖出等值1亿美元换来人民币，但由于人民币兑美元实际汇率跌破6.18，其兑换到的人民币最多仅值9902万美元。对投资者而言，5000万美元本金至少损失约2%。
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