10月29日国寿安保沪深300ETF净值下跌1.00%
发布时间:2024-10-29 20:20阅读:232
10月29日,截至收盘,国寿安保沪深300ETF(510380)较前一交易日净值下跌1.00%,跑赢上证指数,单位净值为1.12,累计净值为1.1243。
国寿安保沪深300ETF基金成立于2018年1月19日,最新规模为20.45亿元,基金经理为李康,其在管基金情况如下所示:
李康,现管理10只基金,详情见下表:
| 基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 国寿安保稳泽两年持有期混合A | 015235 | 2024-10-29 | -0.81 | 4.01 | 12.07 |
| 国寿安保稳泽两年持有期混合C | 015236 | 2024-10-29 | -0.82 | 3.97 | 11.51 |
| 国寿安保沪港深300ETF联接C | 012664 | 2024-10-29 | -0.47 | 4.89 | 13.61 |
| 国寿安保沪港深300ETF联接A | 012663 | 2024-10-29 | -0.47 | 4.90 | 13.94 |
| 国寿安保中证沪港深300ETF | 517300 | 2024-10-29 | -0.48 | 4.85 | 15.71 |
| 国寿安保沪深300ETF联接A | 000613 | 2024-10-29 | -0.75 | 5.83 | 12.07 |
| 国寿安保沪深300ETF联接C | 021103 | 2024-10-29 | -0.76 | 5.82 | -- |
| 国寿安保沪深300ETF | 510380 | 2024-10-29 | -0.80 | 6.10 | 12.88 |
| 国寿安保中证500ETF | 510560 | 2024-10-29 | 1.19 | 12.37 | 8.59 |
| 国寿安保创精选88ETF | 159804 | 2024-10-29 | -0.72 | 26.47 | 11.40 |
(数据来源:同花顺iFinD)
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