10月28日嘉实H股指数(QDII-LOF)净值上涨0.32%
发布时间：2024-10-28 20:20阅读：137
10月28日，截至收盘，嘉实H股指数(QDII-LOF)（160717）较前一交易日净值上涨0.32%，跑输上证指数，单位净值为0.66，累计净值为0.6582。
嘉实H股指数(QDII-LOF)基金成立于2010年9月30日，最新规模为3.20亿元，基金经理为张钟玉，其在管基金情况如下所示：
张钟玉，现管理24只基金，详情见下表：
| 基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率（%） | 月净值增长率（%） | 年净值增长率（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C美元现汇 | 016535 | 2024-10-24 | 0.18 | 1.12 | 29.95 |
| 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 | 016534 | 2024-10-25 | 0.13 | 1.60 | 34.12 |
| 嘉实中证内地运输主题ETF | 159683 | 2024-10-28 | 1.38 | 0.32 | 10.08 |
| 嘉实上海金ETF | 159831 | 2024-10-28 | 0.15 | 4.56 | 30.41 |
| 嘉实上海金ETF发起联接C | 016582 | 2024-10-28 | 0.20 | 4.28 | 24.46 |
| 嘉实上海金ETF发起联接A | 016581 | 2024-10-28 | 0.20 | 4.30 | 24.66 |
| 嘉实H股指数(QDII-LOF) | 160717 | 2024-10-28 | 1.04 | 2.94 | 25.37 |
| 嘉实国证通信ETF | 159695 | 2024-10-28 | 0.62 | 15.90 | 28.42 |
| 嘉实纳斯达克100ETF(QDII) | 159501 | 2024-10-25 | -0.13 | 3.15 | 37.30 |
| 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币 | 016532 | 2024-10-25 | -0.12 | 2.87 | 32.83 |
| 嘉实国证通信ETF发起联接C | 019072 | 2024-10-28 | 0.56 | 15.24 | 27.45 |
| 嘉实国证通信ETF发起联接A | 019071 | 2024-10-28 | 0.56 | 15.25 | 27.76 |
| 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 | 016533 | 2024-10-25 | -0.13 | 2.81 | 32.46 |
| 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)I人民币 | 021838 | 2024-10-25 | -0.12 | 2.90 | -- |
| 嘉实德国DAX ETF(QDII) | 159561 | 2024-10-25 | -1.30 | 0.62 | -- |
| 嘉实中证全指证券公司指数发起式C | 016843 | 2024-10-28 | 1.00 | 2.55 | 10.58 |
| 嘉实中证全指证券公司指数发起式A | 016842 | 2024-10-28 | 1.00 | 2.55 | 10.80 |
| 嘉实黄金(QDII-FOF-LOF) | 160719 | 2024-10-25 | 0.44 | 4.06 | 32.33 |
| 嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) | 159518 | 2024-10-25 | -0.62 | 3.83 | -- |
| 嘉实上证科创板新一代信息技术ETF | 588100 | 2024-10-28 | -3.45 | 35.40 | 21.36 |
| 嘉实中证金融地产ETF联接A | 001539 | 2024-10-28 | -0.09 | 7.22 | 22.83 |
| 嘉实中证金融地产ETF联接C | 005999 | 2024-10-28 | -0.09 | 7.20 | 22.34 |
| 嘉实中证金融地产ETF | 512640 | 2024-10-28 | -0.10 | 8.05 | 24.30 |
| 嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII) | 159502 | 2024-10-25 | -2.93 | 0.57 | -- |
（数据来源：同花顺iFinD）
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