10月21日中信保诚中证500指数(LOF)A净值上涨0.97%
发布时间:2024-10-21 20:30阅读:34
10月21日,截至收盘,中信保诚中证500指数(LOF)A(165511)较前一交易日净值上涨0.97%,跑赢上证指数,单位净值为1.59,累计净值为1.9966。
中信保诚中证500指数(LOF)A基金成立于2011年2月11日,最新规模为2.27亿元,基金经理为HANYILING、黄稚,他们在管基金情况分别如下所示:
黄稚,现管理18只基金,详情见下表:
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
中信保诚中证信息安全指数(LOF)A | 165523 | 2024-10-21 | 7.61 | 39.69 | 6.40 |
中信保诚中证信息安全指数(LOF)C | 013083 | 2024-10-21 | 7.60 | 39.63 | 5.98 |
中信保诚中证智能家居指数(LOF)A | 165524 | 2024-10-21 | 6.89 | 37.26 | 14.87 |
中信保诚中证智能家居指数(LOF)C | 013084 | 2024-10-21 | 6.87 | 37.22 | 14.41 |
中信保诚中证800有色指数(LOF)A | 165520 | 2024-10-21 | 0.49 | 17.42 | 14.60 |
中信保诚中证800有色指数(LOF)C | 013081 | 2024-10-21 | 0.48 | 17.39 | 14.14 |
中信保诚中证TMT指数(LOF)C | 013122 | 2024-10-21 | 5.59 | 37.31 | 15.02 |
中信保诚中证TMT指数(LOF)A | 165522 | 2024-10-21 | 5.59 | 37.34 | 15.48 |
中信保诚中证基建工程指数(LOF)A | 165525 | 2024-10-21 | 1.18 | 27.02 | 8.55 |
中信保诚中证基建工程指数(LOF)C | 013082 | 2024-10-21 | 1.17 | 26.97 | 8.12 |
中信保诚中证800医药指数(LOF)C | 013080 | 2024-10-21 | -0.10 | 21.20 | -5.06 |
中信保诚中证800医药指数(LOF)A | 165519 | 2024-10-21 | -0.09 | 21.24 | -4.68 |
中信保诚中证500指数(LOF)A | 165511 | 2024-10-21 | 1.30 | 24.23 | 7.64 |
中信保诚中证500指数(LOF)C | 013119 | 2024-10-21 | 1.29 | 24.20 | 7.22 |
中信保诚沪深300指数(LOF)C | 013120 | 2024-10-21 | -1.19 | 19.23 | 10.45 |
中信保诚沪深300指数(LOF)A | 165515 | 2024-10-21 | -1.19 | 19.28 | 10.89 |
中信保诚国企红利量化股票A | 020768 | 2024-10-21 | -1.99 | 15.64 | -- |
中信保诚国企红利量化股票C | 020769 | 2024-10-21 | -2.00 | 15.57 | -- |
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
中信保诚中证TMT指数(LOF)C | 013122 | 2024-10-21 | 5.59 | 37.31 | 15.02 |
中信保诚中证TMT指数(LOF)A | 165522 | 2024-10-21 | 5.59 | 37.34 | 15.48 |
中信保诚中证500指数(LOF)C | 013119 | 2024-10-21 | 1.29 | 24.20 | 7.22 |
中信保诚中证500指数(LOF)A | 165511 | 2024-10-21 | 1.30 | 24.23 | 7.64 |
中信保诚沪深300指数(LOF)C | 013120 | 2024-10-21 | -1.19 | 19.23 | 10.45 |
中信保诚沪深300指数(LOF)A | 165515 | 2024-10-21 | -1.19 | 19.28 | 10.89 |
中信保诚国企红利量化股票A | 020768 | 2024-10-21 | -1.99 | 15.64 | -- |
中信保诚国企红利量化股票C | 020769 | 2024-10-21 | -2.00 | 15.57 | -- |
中信保诚中证800金融指数(LOF)A | 165521 | 2024-10-21 | -1.07 | 21.77 | 21.14 |
中信保诚中证800金融指数(LOF)C | 013121 | 2024-10-21 | -1.10 | 21.73 | 20.65 |
(数据来源:同花顺iFinD)
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