11月25日中信保诚中证500指数(LOF)A净值下跌0.21%
发布时间：2024-11-25 20:20阅读：17
11月25日，截至收盘，中信保诚中证500指数(LOF)A（165511）较前一交易日净值下跌0.21%，跑输上证指数，单位净值为1.59，累计净值为1.9983。
中信保诚中证500指数(LOF)A基金成立于2011年2月11日，最新规模为2.61亿元，基金经理为HANYILING、黄稚，他们在管基金情况分别如下所示：
黄稚，现管理20只基金，详情见下表：
| 基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率（%） | 月净值增长率（%） | 年净值增长率（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 中信保诚中证信息安全指数(LOF)C | 013083 | 2024-11-25 | 3.32 | 7.99 | 5.96 |
| 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A | 165523 | 2024-11-25 | 3.34 | 8.02 | 6.37 |
| 中信保诚国企红利量化股票C | 020769 | 2024-11-25 | -2.38 | -2.14 | -- |
| 中信保诚国企红利量化股票A | 020768 | 2024-11-25 | -2.37 | -2.08 | -- |
| 中信保诚红利领航量化股票A | 021983 | 2024-11-22 | -0.10 | -- | -- |
| 中信保诚红利领航量化股票C | 021984 | 2024-11-22 | -0.12 | -- | -- |
| 中信保诚中证500指数(LOF)A | 165511 | 2024-11-25 | -1.55 | -1.61 | 5.63 |
| 中信保诚中证500指数(LOF)C | 013119 | 2024-11-25 | -1.56 | -1.65 | 5.21 |
| 中信保诚中证800医药指数(LOF)A | 165519 | 2024-11-25 | -1.16 | -2.79 | -12.96 |
| 中信保诚中证800医药指数(LOF)C | 013080 | 2024-11-25 | -1.17 | -2.83 | -13.31 |
| 中信保诚沪深300指数(LOF)A | 165515 | 2024-11-25 | -2.71 | -3.08 | 7.02 |
| 中信保诚沪深300指数(LOF)C | 013120 | 2024-11-25 | -2.71 | -3.11 | 6.60 |
| 中信保诚中证800有色指数(LOF)A | 165520 | 2024-11-25 | 0.87 | -1.84 | 14.45 |
| 中信保诚中证800有色指数(LOF)C | 013081 | 2024-11-25 | 0.85 | -1.88 | 13.99 |
| 中信保诚中证基建工程指数(LOF)A | 165525 | 2024-11-25 | -5.21 | -1.68 | 8.82 |
| 中信保诚中证基建工程指数(LOF)C | 013082 | 2024-11-25 | -5.21 | -1.71 | 8.37 |
| 中信保诚中证智能家居指数(LOF)A | 165524 | 2024-11-25 | 0.24 | -0.05 | 12.04 |
| 中信保诚中证智能家居指数(LOF)C | 013084 | 2024-11-25 | 0.23 | -0.07 | 11.59 |
| 中信保诚中证TMT指数(LOF)A | 165522 | 2024-11-25 | -1.27 | -0.25 | 10.41 |
| 中信保诚中证TMT指数(LOF)C | 013122 | 2024-11-25 | -1.29 | -0.29 | 9.95 |
| 基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率（%） | 月净值增长率（%） | 年净值增长率（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 中信保诚国企红利量化股票C | 020769 | 2024-11-25 | -2.38 | -2.14 | -- |
| 中信保诚国企红利量化股票A | 020768 | 2024-11-25 | -2.37 | -2.08 | -- |
| 中信保诚红利领航量化股票A | 021983 | 2024-11-22 | -0.10 | -- | -- |
| 中信保诚红利领航量化股票C | 021984 | 2024-11-22 | -0.12 | -- | -- |
| 中信保诚中证500指数(LOF)A | 165511 | 2024-11-25 | -1.55 | -1.61 | 5.63 |
| 中信保诚中证500指数(LOF)C | 013119 | 2024-11-25 | -1.56 | -1.65 | 5.21 |
| 中信保诚中证800金融指数(LOF)C | 013121 | 2024-11-25 | -3.14 | -2.36 | 19.62 |
| 中信保诚中证800金融指数(LOF)A | 165521 | 2024-11-25 | -3.13 | -2.33 | 20.09 |
| 中信保诚沪深300指数(LOF)A | 165515 | 2024-11-25 | -2.71 | -3.08 | 7.02 |
| 中信保诚沪深300指数(LOF)C | 013120 | 2024-11-25 | -2.71 | -3.11 | 6.60 |
| 中信保诚中证TMT指数(LOF)A | 165522 | 2024-11-25 | -1.27 | -0.25 | 10.41 |
| 中信保诚中证TMT指数(LOF)C | 013122 | 2024-11-25 | -1.29 | -0.29 | 9.95 |
（数据来源：同花顺iFinD）
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