盘中异动|国寿安保沪深300ETF跌2.63%
发布时间:2024-10-16 09:33阅读:41
国寿安保沪深300ETF(510380)10月16日盘中跌2.63%,最新单位净值为1.0750。
该基金最近一周跌9.34%,近一个月涨22.01%。份额方面,该基金份额最近一月净增加4200.00万份。
数据显示,该基金成立于2018年1月19日,基金经理为李康,截止2024年6月30日,该基金资产规模为14.80亿元。
最新披露的定期数据表明,截止2024年6月30日,该基金的重仓股如下表所示:
基金前十重仓股(按占净值比例)一览表
股票简称 | 股票代码 | 持股数(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比例(%) |
---|---|---|---|---|
贵州茅台 | 600519 | 5.20 | 7633.07 | 5.16 |
宁德时代 | 300750 | 21.85 | 3932.94 | 2.66 |
中国平安 | 601318 | 89.08 | 3684.38 | 2.49 |
招商银行 | 600036 | 102.47 | 3503.37 | 2.37 |
长江电力 | 600900 | 101.30 | 2929.71 | 1.98 |
美的集团 | 000333 | 40.41 | 2606.45 | 1.76 |
紫金矿业 | 601899 | 136.32 | 2395.12 | 1.62 |
兴业银行 | 601166 | 120.34 | 2120.43 | 1.43 |
五粮液 | 000858 | 16.06 | 2056.34 | 1.39 |
比亚迪 | 002594 | 7.50 | 1877.53 | 1.27 |
(数据来源:同花顺iFinD)
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