9月19日易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C净值上涨1.55%
发布时间：2024-9-19 19:30阅读：71
9月19日，截至收盘，易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C（006263）较前一交易日净值上涨1.55%，跑赢上证指数，单位净值为0.73，累计净值为0.7257。
易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C基金成立于2018年8月13日，最新规模为413.36万元，基金经理为刘树荣，其在管基金情况如下所示：
刘树荣，现管理31只基金，详情见下表：
| 基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率（%） | 月净值增长率（%） | 年净值增长率（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 易方达中证1000ETF联接A | 016630 | 2024-09-19 | 0.27 | -3.56 | -23.53 |
| 易方达中证1000ETF联接C | 016631 | 2024-09-19 | 0.26 | -3.60 | -23.77 |
| 易方达中证港股通消费主题ETF联接发起式A | 018103 | 2024-09-18 | 2.26 | 4.30 | -9.56 |
| 易方达中证港股通消费主题ETF联接发起式C | 018104 | 2024-09-18 | 2.25 | 4.27 | -9.83 |
| 易方达中证万得并购重组指数(LOF) | 161123 | 2024-09-19 | 0.75 | -3.75 | -18.05 |
| 易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C | 006263 | 2024-09-19 | 2.02 | -4.93 | -26.15 |
| 易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A | 161124 | 2024-09-19 | 2.03 | -4.90 | -26.00 |
| 易方达中证长江保护主题ETF | 517330 | 2024-09-19 | 0.76 | -5.77 | -17.58 |
| 易方达中证长江保护主题ETF联接发起式C | 016358 | 2024-09-19 | 0.72 | -5.48 | -16.92 |
| 易方达中证长江保护主题ETF联接发起式A | 016357 | 2024-09-19 | 0.72 | -5.46 | -16.67 |
| 易方达中证国企一带一路ETF | 515110 | 2024-09-19 | 1.48 | -6.88 | -8.74 |
| 易方达中证银行ETF | 516310 | 2024-09-18 | 1.41 | -6.63 | 8.48 |
| 易方达中证银行ETF联接(LOF)A | 161121 | 2024-09-18 | 1.34 | -6.29 | 7.72 |
| 易方达中证银行ETF联接(LOF)C | 009860 | 2024-09-18 | 1.33 | -6.32 | 7.39 |
| 易方达上证中盘ETF | 510130 | 2024-09-19 | 0.87 | -5.57 | -10.06 |
| 易方达中证800ETF | 515810 | 2024-09-19 | 0.70 | -4.22 | -12.51 |
| 易方达上证中盘ETF联接C | 004743 | 2024-09-19 | 0.81 | -5.32 | -9.86 |
| 易方达上证中盘ETF联接A | 110021 | 2024-09-19 | 0.81 | -5.30 | -9.64 |
| 易方达中证国企一带一路ETF联接发起式A | 007788 | 2024-09-18 | 0.15 | -6.76 | -9.47 |
| 易方达中证国企一带一路ETF联接发起式C | 007789 | 2024-09-18 | 0.15 | -6.76 | -9.56 |
| 易方达中小企业100指数(LOF)C | 012872 | 2024-09-19 | -0.30 | -2.60 | -16.95 |
| 易方达中小企业100指数(LOF)A | 161118 | 2024-09-19 | -0.30 | -2.57 | -16.70 |
| 易方达中证800ETF联接发起式A | 007856 | 2024-09-18 | -0.61 | -4.58 | -13.19 |
| 易方达中证800ETF联接发起式C | 007857 | 2024-09-18 | -0.62 | -4.59 | -13.28 |
| 易方达深证100ETF | 159901 | 2024-09-18 | -1.11 | -3.56 | -19.04 |
| 易方达深证100ETF联接C | 004742 | 2024-09-18 | -1.06 | -3.38 | -18.26 |
| 易方达深证100ETF联接A | 110019 | 2024-09-18 | -1.06 | -3.36 | -18.05 |
| 易方达创业板ETF联接A | 110026 | 2024-09-18 | -1.52 | -3.40 | -22.94 |
| 易方达创业板ETF联接C | 004744 | 2024-09-18 | -1.52 | -3.43 | -23.14 |
| 易方达创业板ETF | 159915 | 2024-09-18 | -1.61 | -3.61 | -23.58 |
| 易方达中证1000ETF | 159633 | 2024-09-18 | -1.92 | -5.39 | -26.18 |
（数据来源：同花顺iFinD）
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