9月11日兴业沪深300ETF发起式联接A净值下跌0.25%
发布时间:2024-9-11 19:10阅读:208
9月11日,截至收盘,兴业沪深300ETF发起式联接A(015906)较前一交易日净值下跌0.25%,跑赢上证指数,单位净值为0.86,累计净值为0.8637。
兴业沪深300ETF发起式联接A基金成立于2022年8月30日,最新规模为2772.79万元,基金经理为张诗悦,其在管基金情况如下所示:
张诗悦,现管理6只基金,详情见下表:
| 基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 兴业中证500ETF | 510570 | 2024-09-10 | -1.80 | -4.22 | -18.38 |
| 兴业中证500ETF发起式联接C | 016969 | 2024-09-10 | -1.64 | -3.96 | -17.55 |
| 兴业中证500ETF发起式联接A | 016968 | 2024-09-10 | -1.65 | -3.93 | -17.40 |
| 兴业沪深300ETF发起式联接A | 015906 | 2024-09-11 | -1.80 | -3.78 | -12.29 |
| 兴业沪深300ETF发起式联接C | 015907 | 2024-09-11 | -1.80 | -3.79 | -12.47 |
| 300指数ETF | 510370 | 2024-09-11 | -1.95 | -4.08 | -13.35 |
(数据来源:同花顺iFinD)
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