11月27日兴业沪深300ETF发起式联接C净值下跌0.64%
发布时间:2023-11-27 19:11阅读:177
11月27日,截至收盘,兴业沪深300ETF发起式联接C(015907)较前一交易日净值下跌0.64%,跑输上证指数,单位净值为0.92,累计净值为0.9247。
兴业沪深300ETF发起式联接C基金成立于2022年8月30日,最新规模为1507.18万元,基金经理为那赛男,其在管基金情况如下所示:
那赛男,现管理6只基金,详情见下表:
| 基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 兴业沪深300ETF | 510370 | 2023-11-24 | -0.72 | 1.64 | -3.65 |
| 兴业沪深300ETF发起式联接A | 015906 | 2023-11-27 | -1.48 | -1.14 | -4.67 |
| 兴业沪深300ETF发起式联接C | 015907 | 2023-11-27 | -1.48 | -1.15 | -4.86 |
| 兴业中证500ETF发起式联接A | 016968 | 2023-11-24 | -0.90 | 3.24 | -- |
| 兴业中证500ETF发起式联接C | 016969 | 2023-11-24 | -0.90 | 3.22 | -- |
| 兴业中证500ETF | 510570 | 2023-11-24 | -0.97 | 3.67 | -6.91 |
(数据来源:同花顺iFinD)
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