9月9日易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C净值下跌1.97%
发布时间：2024-9-9 19:20阅读：18
9月9日，截至收盘，易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C（006263）较前一交易日净值下跌1.97%，跑输上证指数，单位净值为0.72，累计净值为0.7198。
易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C基金成立于2018年8月13日，最新规模为413.36万元，基金经理为刘树荣，其在管基金情况如下所示：
刘树荣，现管理31只基金，详情见下表：
| 基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率（%） | 月净值增长率（%） | 年净值增长率（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 易方达中证银行ETF | 516310 | 2024-09-06 | -1.71 | -1.36 | 10.78 |
| 易方达中证银行ETF联接(LOF)C | 009860 | 2024-09-06 | -1.61 | -1.32 | 9.52 |
| 易方达中证银行ETF联接(LOF)A | 161121 | 2024-09-06 | -1.61 | -1.29 | 9.85 |
| 易方达中证港股通消费主题ETF联接发起式A | 018103 | 2024-09-06 | -1.62 | 5.54 | -12.76 |
| 易方达中证港股通消费主题ETF联接发起式C | 018104 | 2024-09-06 | -1.63 | 5.50 | -13.03 |
| 易方达上证中盘ETF联接A | 110021 | 2024-09-06 | -2.52 | -4.27 | -10.71 |
| 易方达上证中盘ETF联接C | 004743 | 2024-09-06 | -2.53 | -4.29 | -10.93 |
| 易方达上证中盘ETF | 510130 | 2024-09-06 | -2.66 | -4.49 | -11.19 |
| 易方达中证国企一带一路ETF联接发起式C | 007789 | 2024-09-06 | -3.03 | -4.54 | -8.93 |
| 易方达中证国企一带一路ETF联接发起式A | 007788 | 2024-09-06 | -3.04 | -4.54 | -8.85 |
| 易方达中证800ETF联接发起式C | 007857 | 2024-09-06 | -2.45 | -3.17 | -13.41 |
| 易方达中证800ETF联接发起式A | 007856 | 2024-09-06 | -2.45 | -3.16 | -13.32 |
| 易方达深证100ETF | 159901 | 2024-09-09 | -1.49 | -3.33 | -19.46 |
| 易方达中证长江保护主题ETF联接发起式A | 016357 | 2024-09-06 | -2.43 | -4.70 | -17.88 |
| 易方达中证长江保护主题ETF联接发起式C | 016358 | 2024-09-06 | -2.44 | -4.74 | -18.13 |
| 易方达中证800ETF | 515810 | 2024-09-06 | -2.58 | -3.30 | -13.64 |
| 易方达中证长江保护主题ETF | 517330 | 2024-09-06 | -2.57 | -4.99 | -18.85 |
| 易方达深证100ETF联接A | 110019 | 2024-09-06 | -2.52 | -3.02 | -19.72 |
| 易方达深证100ETF联接C | 004742 | 2024-09-06 | -2.52 | -3.04 | -19.92 |
| 易方达中证万得并购重组指数(LOF) | 161123 | 2024-09-06 | -2.08 | -5.42 | -19.97 |
| 易方达中小企业100指数(LOF)C | 012872 | 2024-09-06 | -2.79 | -3.21 | -19.46 |
| 易方达中小企业100指数(LOF)A | 161118 | 2024-09-06 | -2.79 | -3.18 | -19.22 |
| 易方达中证国企一带一路ETF | 515110 | 2024-09-09 | -3.24 | -6.33 | -9.41 |
| 易方达创业板ETF联接C | 004744 | 2024-09-06 | -2.56 | -5.23 | -25.80 |
| 易方达创业板ETF联接A | 110026 | 2024-09-06 | -2.56 | -5.21 | -25.61 |
| 易方达中证1000ETF联接A | 016630 | 2024-09-06 | -2.49 | -4.65 | -25.07 |
| 易方达中证1000ETF联接C | 016631 | 2024-09-06 | -2.50 | -4.69 | -25.28 |
| 易方达创业板ETF | 159915 | 2024-09-06 | -2.70 | -5.50 | -26.37 |
| 易方达中证1000ETF | 159633 | 2024-09-06 | -2.64 | -4.91 | -25.72 |
| 易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A | 161124 | 2024-09-09 | -3.13 | -5.18 | -23.95 |
| 易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C | 006263 | 2024-09-09 | -3.14 | -5.19 | -24.10 |
（数据来源：同花顺iFinD）
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