9月2日国寿安保中证500ETF净值下跌1.98%
发布时间:2024-9-2 20:10阅读:55
9月2日,截至收盘,国寿安保中证500ETF(510560)较前一交易日净值下跌1.98%,跑输上证指数,单位净值为1.05,累计净值为0.4848。
国寿安保中证500ETF基金成立于2015年5月29日,最新规模为1.47亿元,基金经理为李康,其在管基金情况如下所示:
李康,现管理10只基金,详情见下表:
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
国寿安保稳泽两年持有期混合A | 015235 | 2024-09-02 | -0.60 | -0.95 | 0.93 |
国寿安保稳泽两年持有期混合C | 015236 | 2024-09-02 | -0.62 | -0.98 | 0.42 |
国寿安保沪港深300ETF联接A | 012663 | 2024-09-02 | -1.10 | -0.83 | -7.51 |
国寿安保沪港深300ETF联接C | 012664 | 2024-09-02 | -1.12 | -0.85 | -7.79 |
国寿安保沪深300ETF联接C | 021103 | 2024-09-02 | -1.58 | -3.05 | -- |
国寿安保沪深300ETF联接A | 000613 | 2024-09-02 | -1.58 | -3.05 | -11.30 |
国寿安保中证沪港深300ETF | 517300 | 2024-09-02 | -1.49 | -1.19 | -8.27 |
国寿安保沪深300ETF | 510380 | 2024-09-02 | -1.71 | -3.26 | -11.86 |
国寿安保中证500ETF | 510560 | 2024-09-02 | 0.11 | -4.83 | -19.57 |
国寿安保创精选88ETF | 159804 | 2024-09-02 | 0.72 | -5.89 | -25.75 |
(数据来源:同花顺iFinD)
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