8月29日前海开源MSCI中国A股指数A净值下跌0.08%
发布时间:2024-8-29 19:30阅读:75
8月29日,截至收盘,前海开源MSCI中国A股指数A(006524)较前一交易日净值下跌0.08%,跑赢上证指数,单位净值为1.10,累计净值为1.2042。
前海开源MSCI中国A股指数A基金成立于2018年11月27日,最新规模为1216.57万元,基金经理为梁溥森,其在管基金情况如下所示:
梁溥森,现管理9只基金,详情见下表:
| 基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 前海开源中证500等权ETF | 515590 | 2024-08-29 | 0.79 | -2.98 | -20.75 |
| 前海开源中证健康指数 | 164401 | 2024-08-29 | -0.17 | -3.40 | -26.49 |
| 前海开源黄金ETF联接C | 021740 | 2024-08-29 | 0.35 | 2.84 | -- |
| 前海开源黄金ETF | 159812 | 2024-08-29 | 0.33 | 2.81 | 23.77 |
| 前海开源黄金ETF联接A | 009198 | 2024-08-29 | 0.35 | 2.86 | 21.64 |
| 前海开源MSCI中国A股指数A | 006524 | 2024-08-29 | -0.98 | -3.22 | -12.45 |
| 前海开源MSCI中国A股指数C | 006525 | 2024-08-29 | -0.98 | -3.24 | -12.63 |
| 前海开源沪深300指数A | 000656 | 2024-08-29 | -0.80 | -2.82 | -10.19 |
| 前海开源沪深300指数C | 015671 | 2024-08-29 | -0.81 | -2.85 | -10.55 |
(数据来源:同花顺iFinD)
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