8月27日前海开源MSCI中国A股指数C净值下跌0.62%
发布时间:2024-8-27 19:30阅读:135
8月27日,截至收盘,前海开源MSCI中国A股指数C(006525)较前一交易日净值下跌0.62%,跑输上证指数,单位净值为1.10,累计净值为1.1975。
前海开源MSCI中国A股指数C基金成立于2018年11月27日,最新规模为2071.50万元,基金经理为梁溥森,其在管基金情况如下所示:
梁溥森,现管理9只基金,详情见下表:
| 基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 前海开源黄金ETF联接A | 009198 | 2024-08-27 | 0.22 | 3.28 | 21.75 |
| 前海开源黄金ETF联接C | 021740 | 2024-08-27 | 0.22 | 3.26 | -- |
| 前海开源黄金ETF | 159812 | 2024-08-27 | 0.20 | 3.26 | 23.93 |
| 前海开源沪深300指数C | 015671 | 2024-08-27 | -0.72 | -2.75 | -8.06 |
| 前海开源沪深300指数A | 000656 | 2024-08-27 | -0.72 | -2.72 | -7.69 |
| 前海开源MSCI中国A股指数C | 006525 | 2024-08-27 | -1.07 | -3.13 | -10.21 |
| 前海开源MSCI中国A股指数A | 006524 | 2024-08-27 | -1.07 | -3.12 | -10.04 |
| 前海开源中证健康指数 | 164401 | 2024-08-27 | -2.98 | -5.18 | -25.45 |
| 前海开源中证500等权ETF | 515590 | 2024-08-27 | -2.42 | -5.09 | -19.43 |
(数据来源:同花顺iFinD)
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