期权交易秘籍:掌握这些,小资金也能赚翻天!
发布时间:2024-8-26 19:16阅读:37
小资金进行期权交易策略要点:
01
标的选择:
- 选取表现良好的日线和周线走势的标的资产和合约。
- 做多表现最强、做空表现最弱的标的资产。
- 重要信号来自周线趋势,因小级别趋势通常由周线转化而来。
- 特别留意是否存在30分钟和5分钟级别的反向信号,其中关键信号是跌破5日均线、跌破颈线以及5日均线下穿20日均线。
- 观察MACD是否趋近归零轴,通常要表现出快速的加速。
02
仓位敞口:
- 使用Delta和Gamma代替仓位的概念,特别要关注Gamma。
- 在震荡市中,即使Delta为正,注意Gamma是否呈现较大的负值,以降低敞口。
- 根据市场趋势分类,判断是否采用反向头寸,并在逆势情况下考虑等待一晚上以收集信息和市场情绪反馈。
- Delta是期权价格对价格方向变动的敏感度,Gamma是期权价格对价格跳空幅度的敏感度。
03
止盈管理(在未建立反手、仓位未满、未进行对冲或制定止盈标准的情况下):
- 在震荡市每月获利目标设定为5%,在趋势市场为10%。
- 当总收益回撤达到5000元时(适用于账户规模小于50万的情况),清仓。
04
权利仓操作:
- 选择时间价值中等的实值二档合约。
- 在大涨后,清仓头寸中的平值或虚值合约。
- 使用30分钟周期判断进场,5分钟周期判断出场。进出场信号是5周期线上穿或下穿20周期线。
05
义务仓操作:
- 选择日线压力位的合约,如果盖顶则选择时间价值偏高的合约。
- 如果市场没有明显趋势,选择远月合约。
- 在亏损时考虑移仓到当月高价值合约,然后再考虑移仓至远月。
- 在市场逼近或突破压力位时,清仓当前月合约,并考虑移仓到卖方合约形成三腿结构。
06
波动率交易:
- 波动率下降趋势较为确定,应抓住机会满仓操作。
- 观察深度虚实期权的加速衰减时间,通常在1-2个月间,Gamma达到最大值,中度虚值期权的加速衰减时间为2周-4周,平值期权为1周内。
07
心法:
- 期权交易需要快速、精细、全面、准确的决策。
- 切记赚钱取决于盈亏比,而非胜率。
- 将精力放在逻辑构建、趋势生成和结束上。
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