8月20日前海开源MSCI中国A股指数C净值下跌0.88%
发布时间:2024-8-20 19:11阅读:122
8月20日,截至收盘,前海开源MSCI中国A股指数C(006525)较前一交易日净值下跌0.88%,跑赢上证指数,单位净值为1.11,累计净值为1.2094。
前海开源MSCI中国A股指数C基金成立于2018年11月27日,最新规模为2071.50万元,基金经理为梁溥森,其在管基金情况如下所示:
梁溥森,现管理9只基金,详情见下表:
| 基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 前海开源黄金ETF | 159812 | 2024-08-19 | 1.43 | 1.76 | 24.34 |
| 前海开源黄金ETF联接A | 009198 | 2024-08-19 | 1.41 | 1.79 | 21.99 |
| 前海开源黄金ETF联接C | 021740 | 2024-08-19 | 1.40 | 1.76 | -- |
| 前海开源沪深300指数A | 000656 | 2024-08-20 | -0.01 | -5.27 | -8.69 |
| 前海开源沪深300指数C | 015671 | 2024-08-20 | -0.01 | -5.30 | -9.06 |
| 前海开源MSCI中国A股指数A | 006524 | 2024-08-20 | -0.41 | -5.07 | -11.02 |
| 前海开源MSCI中国A股指数C | 006525 | 2024-08-20 | -0.40 | -5.08 | -11.19 |
| 前海开源中证健康指数 | 164401 | 2024-08-20 | -3.64 | -4.95 | -24.11 |
| 前海开源中证500等权ETF | 515590 | 2024-08-20 | -2.83 | -5.26 | -20.21 |
(数据来源:同花顺iFinD)
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