市场综述

　　 Market Overview

　　8月5日，午盘收盘，国内期货主力合约涨少跌多。硅铁涨超2%，铁矿石、生猪、红枣涨超1%；跌幅方面，SC原油跌超6%，燃料油、低硫燃料油跌超5%，LPG、沪铅跌超3%，沪铜、PTA跌超2%，玉米、沪镍跌超1%。

　　沪深300股指期货(IF)主力合约收跌1.18%，报3343元/点，上证50股指期货(IH)主力合约收跌0.70%，报2330元/点，中证500股指期货(IC)主力合约收跌1.92%，报4690元/点，中证1000股指期货(IM)主力合约收跌2.65%，报4671元/点。

　　品种观点

　　 Futures Review

　　期指板块Stock Index Futures IM：日韩轮番熔断，外围扰动持续

　　 EC：争端再起，关注MA20位置

　　黑色板块Black Products

　　铁矿：铁水韧性尚在，关注短期去库持续性

　　硅铁：行业联合减产提振价格，上方存在阻力压制

　　金属板块Non-ferrous Metal

　　黄金：美非农数据爆冷，黄金价格有所回调

　　白银：美非农数据爆冷，贵金属价格前涨后跌

　　沪铜：技术面稍弱，谨防消息面影响

　　沪铝：1.9万支撑有效性确认中

　　氧化铝：3730-3750一带阻力相对关键

　　碳酸锂：价格再创低点，短期难见反转迹象

　　农产品Agricultural Products

　　鸡蛋：前期回调基础上反弹

　　白糖：或将再次考验箱体下沿

　　生猪：近月仍有上行动力

　　棉花：短期或仍处区间震荡

　　玉米：库存不缺的现实并未改变

　　菜粕：下行格局依旧

　　豆粕：下行格局依旧

　　棕榈：宽幅震荡

　　能源化工Energy and Chemical Industry

　　原油：美国经济数据不及预期引发大跌

　　尿素：关注日线级别关键阻力位

　　甲醇：短期区间整理为主

　　烧碱：小时级别结构偏多

　　纯碱：高温扰动检修预期，跟所黑色反弹

　　玻璃：基本面利多不足，估值低位，跟随为主

　　市场动态

　　 Market News

　　国内宏观Domestic Macro Economy

　　中国央行：今日开展6.7亿元7天期逆回购操作，因今日有3015.7亿元逆回购到期，当日实现净回笼3009亿元。国务院印发《关于促进服务消费高质量发展的意见》，提出6方面20项重点任务。包括挖掘餐饮住宿、家政服务、养老托育等基础型消费潜力；激发文化娱乐、旅游、体育、教育和培训、居住服务等改善型消费活力；培育壮大数字、绿色、健康等新型消费；增强服务消费动能，创新服务消费场景，加强服务消费品牌培育，放宽服务业市场准入，持续深化电信等领域开放。上交所制定新一轮指数业务三年行动方案，将进一步丰富宽基指数、“五篇大文章”指数、“上海指数”和跨境指数，主要包括持续丰富科创板指数品种，编制更多行业均衡宽基指数、新质生产力主题指数、ESG和绿色指数、红利指数、债券指数等。丰富指数基金品类及指数衍生产品，拓展参与指数化投资渠道。央行明确下半年五方面重点工作，要求继续实施好稳健的货币政策，加大金融对实体经济的支持力度，把着力点更多转向惠民生、促消费。

　　国际宏观International Macro Economy

　　据CME“美联储观察”：美联储9月降息25个基点的概率为30.5%，降息50个基点的概率为69.5%。美联储到11月累计降息75个基点的概率为4.1%，累计降息100个基点的概率为35.8%，累计降息125个基点的概率为60.1%。美国7月非农就业人口增长11.4万人，为2020年12月以来最低纪录，远不及预期的17.5万人，较前值20.6万人(下修至17.9万)大幅下降。7月失业率较前月上升0.2个百分点至4.3%，创下2021年10月以来最高纪录，超过预期4.1%。以色列北部边境继续发生了一些涉及真主党的有限交火事件，但紧张的等待仍在持续，预计伊朗即将对上周三在德黑兰击毙哈马斯领袖伊斯梅尔.哈尼亚的行动进行大规模报复。美联储巴尔金指出，美国就业市场仍然总体健康，11.4万个新增工作岗位在历史上来看是相对正常的数量。在做出利率决策之前，联邦储备委员会还有更多数据需要考虑。

　　刘玉龙：期货从业资格证号：F3053353/投资咨询资格证号：Z0014573

　　宋科磊：期货从业资格证号：F03090182/投资咨询资格证号：Z0016780

　　王珺杰：期货从业资格证书号F3076294/投资咨询资格证书号Z0018912

　　陈园园：期货从业资格证号：F3034979/投资咨询资格证号：Z0018911

　　郭艺娇：期货从业资格证号：F03111072/投资咨询资格证号：Z0018577

　　李斌：期货从业资格证号：F3082079/投资咨询资格证号：Z0018526

　　张凯：期货从业资格证号：F03090611/投资咨询资格证号：Z0019791

　　孙光亚：期货从业资格证号：F03126722/投资咨询资格证号：Z0020088

　　东证期货

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