7月30日前海开源MSCI中国A股指数C净值下跌0.66%
发布时间:2024-7-30 19:40阅读:196
7月30日,截至收盘,前海开源MSCI中国A股指数C(006525)较前一交易日净值下跌0.66%,跑输上证指数,单位净值为1.12,累计净值为1.2204。
前海开源MSCI中国A股指数C基金成立于2018年11月27日,最新规模为2071.50万元,基金经理为梁溥森,其在管基金情况如下所示:
梁溥森,现管理9只基金,详情见下表:
| 基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 前海开源中证健康指数 | 164401 | 2024-07-30 | -0.91 | -2.74 | -27.24 |
| 前海开源黄金ETF | 159812 | 2024-07-30 | -0.26 | 1.53 | 21.50 |
| 前海开源黄金ETF联接A | 009198 | 2024-07-30 | -0.26 | 1.46 | 19.22 |
| 前海开源黄金ETF联接C | 021740 | 2024-07-30 | -0.26 | 1.44 | -- |
| 前海开源中证500等权ETF | 515590 | 2024-07-30 | -0.24 | -4.36 | -21.82 |
| 前海开源沪深300指数C | 015671 | 2024-07-30 | -1.80 | -1.77 | -12.43 |
| 前海开源沪深300指数A | 000656 | 2024-07-30 | -1.80 | -1.74 | -12.07 |
| 前海开源MSCI中国A股指数C | 006525 | 2024-07-30 | -1.44 | -2.08 | -14.62 |
| 前海开源MSCI中国A股指数A | 006524 | 2024-07-30 | -1.44 | -2.07 | -14.45 |
(数据来源:同花顺iFinD)
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