【观点】南华期货:铁矿石要抄底吗?
发布时间:2024-7-29 09:20阅读:28
【南华观点】铁矿石基本面偏弱。钢厂盈利率已经到了15%,从历史区间来看已经是最低区间。越来越多的钢厂为了保护下游贸易商,开始检修产线。此外热卷的供需也在恶化,库存累积,出口下滑。但需要注意的是,盘面是提前交易的。目前钢厂负反馈还没有开始,但是价格已经跌至低位。利空已提前计价。
铁矿石估值比较低了,已经跌破100美元。临近7月底政治局会议,是容易出利好的。从交易的盈亏比上来看,继续做空的性价比在走低。利空已经在落地。并且有越来越多钢铁协会开始发声,请求延后新国标落地。交易所也没有落地10合约能否交新国标。盘面从走势来看已经过于悲观。如果两个靴子落地出利好,是容易出现大反弹的。此外,铁水产量目前尚未大幅下降,需求还是有韧性。国产矿面临安检,精粉产量下降,部分资源结构性短缺。
目前来看抄底还是比较左侧。只能说做多的盈亏比在改善。需要关注铁矿美元跌价后对高成本非主流矿是否有供应抑制。上涨的弹性还是却决于需求端。基建资金是否有显著改善。此外期限结构上,铁矿石09-01在走低,铁矿石的期限结构在走平。远月比近月抗跌。空单要择机逢低减仓,多单可逢低布局远月。
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