7月22日前海开源中证500等权ETF净值下跌0.08%
发布时间:2024-7-22 20:30阅读:152
7月22日,截至收盘,前海开源中证500等权ETF(515590)较前一交易日净值下跌0.08%,跑赢上证指数,单位净值为1.20,累计净值为1.1997。
前海开源中证500等权ETF基金成立于2019年11月14日,最新规模为2443.86万元,基金经理为梁溥森,其在管基金情况如下所示:
梁溥森,现管理9只基金,详情见下表:
| 基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 前海开源黄金ETF | 159812 | 2024-07-22 | -0.08 | 1.20 | 21.80 |
| 前海开源黄金ETF联接C | 021740 | 2024-07-22 | -0.07 | 0.99 | -- |
| 前海开源黄金ETF联接A | 009198 | 2024-07-22 | -0.06 | 1.01 | 19.51 |
| 前海开源中证500等权ETF | 515590 | 2024-07-22 | 0.02 | -4.29 | -17.54 |
| 前海开源中证健康指数 | 164401 | 2024-07-22 | 1.58 | -2.32 | -23.54 |
| 前海开源MSCI中国A股指数C | 006525 | 2024-07-22 | 0.84 | 0.39 | -8.13 |
| 前海开源MSCI中国A股指数A | 006524 | 2024-07-22 | 0.84 | 0.40 | -7.95 |
| 前海开源沪深300指数C | 015671 | 2024-07-22 | 1.22 | 1.28 | -5.07 |
| 前海开源沪深300指数A | 000656 | 2024-07-22 | 1.22 | 1.31 | -4.69 |
(数据来源:同花顺iFinD)
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