摆动分析之MACD(平滑移动平均线)
发布时间:2024-7-15 14:01阅读:67
1.1原理
MACD指标是利用收盘价的短期指数移动平均线(常用为12日)与长期指数移动平均线(常用为26日)之间的聚合与分离状况,对买进、卖出时机作出研判的技术指标。
1.2用法参考
MACD指标是由两线一柱组合起来形成,快速线(白色线)为DIF,慢速线(黄色线)为DEA,柱状图为MACD。在各类投资中,有以下方法供投资者参考:
Ø 柱状图由绿变红(负变正),买入信号。
Ø 柱状图由红变绿(正变负),卖出信号。
Ø 0与MACD形成金叉时为买入信号。
Ø MACD与0形成死叉时为卖出信号。
Ø 当DIF和DEA均大于0(即在图形上表示为它们处于零线以上)并向上移时,一般表示为行情处于多头行情中,可以买入开仓或多头持仓;
Ø 当DIF和DEA均小于0(即在图形上表示为它们处于零线以下)并向下移动时,一般表示为行情处于空头行情中,可以卖出开仓或观望。
Ø 当DIF和DEA均大于0(即在图形上表示为它们处于零线以上)但都向下移动时,一般表示为行情处于下跌阶段,可以卖出开仓和观望;
Ø 当DIF和DEA均小于0时(即在图形上表示为它们处于零线以下)但向上移动时,一般表示为行情即将上涨,可以买入开仓或多头持仓。
Ø 当DIF,DEA两数值位于0轴上方时,说明大势处于多头市场,投资者应当以买入为主要策略。若DIF由下向上与DEA产生交叉,并不代表是一种买入信号,而此时的大盘走势,已是一个短期高点,应当采用高抛低吸的策略。一般情况下,在交叉信号产生后的第二天或第三天,会有一个回调低点,此刻可以再行买入,达到摊低成本的目的。若DIF由上向下交叉DEA时,说明该波段上升行情已经结束,通常行情会在交叉信号产生后,有波像样的反弹,以确认短期顶部的形成,此时投资者可以借机平仓出局。在之后的调整中,利用随机指标KDJ,强弱指标RSI再伺机介入,摊低成本。若DIF第二次由下向上与DEA交叉,预示着将产生一波力度较大的上升行情,在交叉信号产生后,投资者应当一路持有,直到DIF再次由上向下交叉DEA时,再将所有的标的清仓。由于行情的变化多端,MACD指标常会与K线走势图呈背离的走势,通常称为熊背离。既K线走势图创出的第二个或第三个高点,MACD指标并不配合出现相应的高点,却出现相反的走势,顶点在逐步降低。此种现象应引起投资者的警觉,因为它预示着今后将有大跌行情产生,所以投资者宜采用清仓离场的策略,使自己避免被套,资金避免受到损失。
Ø 当MACD指标作为单独系统使用时,短线可参考DIF走势研判。若DIF由上向下跌穿0轴时可看作大势可能步入空头市场,预示着大势将走弱,应当引起投资者的警觉。在空头市场中,投资者承受的风险高于收益。若MACD由上向下跌穿0轴时,确认大势进入空头市场。投资者应采用离场观望的策略,以回避市场风险,使牛市中赚到的利润得到保障。若DIF由下向上穿越0轴时,可看作大势可能步入多头市场。预示着大势将走强,操作上应部分资金参与。若MACD由下向上穿越0轴时确认大势进入多头市场,在多头市场中,获得的收益高于承担的风险。
Ø 在MACD指标中,红色能量柱和绿色能量柱,分别代表了多头和空头能量的强弱盛衰。它们对市场的反应,要比短期均线DIF在时间上提前。在MACD指标中,能量释入的过程,是一个循序渐近的过程,通常是呈逐渐放大的。在东方哲学中讲求,“阳盛则衰、阴盛则强”。在使用能量柱时,利用红色能量柱结合K线走势图就得出,当K线走势图近乎90度的上升,加之红色能量柱的快速放大,预示着大势的顶部已近。尤其是相邻的两段红色能量柱产生连片时,所爆发的行情将更加迅猛。反之,在空头市场中,这种现象也成立。在熟悉了这种操作手法后,对投资者逃顶和抄底将大有益处。
Ø 在使用MACD指标过程中,有两点需要注意,第一,MACD指标对于研判短期顶部和底部,并不一定可信,只有结合中期乖离率和静态中的ADR指标,才可以判定。第二,利用周线中的MACD指标分析比日线的MACD指标效果好。
在使用MACD指标时必须判定市场的属性。即市场是多头市场,还是空头市场。根据不同的市场属性,采取不同的操作策略,以回避风险,保障利润的目的。具体操作中,MACD的黄金交叉一般是重要的买入时机。首先,就其要点分析,当DIF和DEA两线在0轴之下且较远时由下行转为走平,且快线DIF上穿慢线DEA形成的金叉是较佳的短线买入时机,但必须注意DIF和DEA距离0轴远近的判断主要根据历史记录作为参考。而发生在0轴之上的金叉则不能离0轴太远,否则其可靠性将大大降低。比较倾向于在红海洋既红柱连成一片区,在0轴上方DIF正向交叉DEA形成金叉,其中线可靠性较好。同时这也符合强势市场机会多,弱势市场难赚钱的道理。
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。