7月9日中银沪深300等权重指数(LOF)净值上涨1.31%
发布时间:2024-7-9 20:21阅读:19
7月9日,截至收盘,中银沪深300等权重指数(LOF)(163821)较前一交易日净值上涨1.31%,跑赢上证指数,单位净值为1.54,累计净值为1.5440。
中银沪深300等权重指数(LOF)基金成立于2012年5月17日,最新规模为3909.28万元,基金经理为赵建忠,其在管基金情况如下所示:
赵建忠,现管理10只基金,详情见下表:
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
中银中证800指数型发起式C | 014227 | 2024-07-09 | -0.75 | -3.24 | -10.33 |
中银中证800指数型发起式A | 014226 | 2024-07-09 | -0.74 | -3.21 | -9.97 |
中银沪深300等权重指数(LOF) | 163821 | 2024-07-09 | -0.90 | -4.16 | -11.92 |
中银中证100指数增强 | 163808 | 2024-07-09 | -0.45 | -2.50 | -6.97 |
中银中证央企红利50指数A | 020251 | 2024-07-09 | -0.76 | -1.36 | -- |
中银中证央企红利50指数C | 020250 | 2024-07-09 | -0.77 | -1.38 | -- |
国企ETF | 510270 | 2024-07-09 | -0.70 | -1.39 | 4.49 |
中银上海金ETF联接基金A | 009477 | 2024-07-09 | 1.11 | -0.55 | 20.44 |
中银上海金ETF联接基金C | 009478 | 2024-07-09 | 1.09 | -0.59 | 20.01 |
中银黄金 | 518890 | 2024-07-09 | 1.15 | -0.57 | 22.51 |
(数据来源:同花顺iFinD)
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