7月5日国寿安保中证500ETF净值上涨0.73%
发布时间:2024-7-5 20:30阅读:26
7月5日,截至收盘,国寿安保中证500ETF(510560)较前一交易日净值上涨0.73%,跑赢上证指数,单位净值为1.11,累计净值为0.5158。
国寿安保中证500ETF基金成立于2015年5月29日,最新规模为1.58亿元,基金经理为李康,其在管基金情况如下所示:
李康,现管理10只基金,详情见下表:
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
国寿安保创精选88ETF | 159804 | 2024-07-05 | -2.27 | -8.25 | -29.97 |
国寿安保中证500ETF | 510560 | 2024-07-05 | -1.43 | -6.83 | -18.03 |
国寿安保稳泽两年持有期混合A | 015235 | 2024-07-05 | 0.14 | -0.34 | 2.13 |
国寿安保稳泽两年持有期混合C | 015236 | 2024-07-05 | 0.15 | -0.37 | 1.63 |
国寿安保沪深300ETF联接A | 000613 | 2024-07-05 | -0.78 | -3.56 | -9.22 |
国寿安保沪深300ETF联接C | 021103 | 2024-07-05 | -0.79 | -3.58 | -- |
国寿安保沪深300ETF | 510380 | 2024-07-05 | -0.84 | -3.83 | -9.66 |
国寿安保沪港深300ETF联接A | 012663 | 2024-07-05 | -0.36 | -3.00 | -6.66 |
国寿安保沪港深300ETF联接C | 012664 | 2024-07-05 | -0.36 | -3.03 | -6.94 |
国寿安保中证沪港深300ETF | 517300 | 2024-07-05 | -0.38 | -3.19 | -7.11 |
(数据来源:同花顺iFinD)
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