7月5日国寿安保沪深300ETF净值下跌0.40%
发布时间:2024-7-5 20:30阅读:183
7月5日,截至收盘,国寿安保沪深300ETF(510380)较前一交易日净值下跌0.40%,跑输上证指数,单位净值为0.97,累计净值为0.9681。
国寿安保沪深300ETF基金成立于2018年1月19日,最新规模为13.19亿元,基金经理为李康,其在管基金情况如下所示:
李康,现管理10只基金,详情见下表:
| 基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 国寿安保创精选88ETF | 159804 | 2024-07-05 | -2.27 | -8.25 | -29.97 |
| 国寿安保中证500ETF | 510560 | 2024-07-05 | -1.43 | -6.83 | -18.03 |
| 国寿安保稳泽两年持有期混合A | 015235 | 2024-07-05 | 0.14 | -0.34 | 2.13 |
| 国寿安保稳泽两年持有期混合C | 015236 | 2024-07-05 | 0.15 | -0.37 | 1.63 |
| 国寿安保沪深300ETF联接A | 000613 | 2024-07-05 | -0.78 | -3.56 | -9.22 |
| 国寿安保沪深300ETF联接C | 021103 | 2024-07-05 | -0.79 | -3.58 | -- |
| 国寿安保沪深300ETF | 510380 | 2024-07-05 | -0.84 | -3.83 | -9.66 |
| 国寿安保沪港深300ETF联接A | 012663 | 2024-07-05 | -0.36 | -3.00 | -6.66 |
| 国寿安保沪港深300ETF联接C | 012664 | 2024-07-05 | -0.36 | -3.03 | -6.94 |
| 国寿安保中证沪港深300ETF | 517300 | 2024-07-05 | -0.38 | -3.19 | -7.11 |
(数据来源:同花顺iFinD)
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
-
REITs扩募是什么?普通人能参与吗?附APP实操指南
2026-06-17 17:19
-
理财问答选哪个?知乎vs叩富问财全面对比,一文搞懂
2026-06-17 17:19
-
@所有人,2026年端午节A股休市安排出炉!
2026-06-17 17:19



+微信
分享该文章
