7月1日国寿安保沪深300ETF净值上涨0.47%
发布时间:2024-7-1 21:11阅读:18
7月1日,截至收盘,国寿安保沪深300ETF(510380)较前一交易日净值上涨0.47%,跑输上证指数,单位净值为0.98,累计净值为0.9809。
国寿安保沪深300ETF基金成立于2018年1月19日,最新规模为13.19亿元,基金经理为李康,其在管基金情况如下所示:
李康,现管理10只基金,详情见下表:
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
国寿安保中证500ETF | 510560 | 2024-07-01 | 0.38 | -4.85 | -15.51 |
国寿安保沪深300ETF | 510380 | 2024-07-01 | 0.25 | -2.11 | -7.79 |
国寿安保创精选88ETF | 159804 | 2024-07-01 | 1.16 | -7.59 | -28.94 |
国寿安保沪深300ETF联接C | 021103 | 2024-07-01 | 0.23 | -1.96 | -- |
国寿安保沪深300ETF联接A | 000613 | 2024-07-01 | 0.23 | -1.95 | -7.47 |
国寿安保中证沪港深300ETF | 517300 | 2024-07-01 | -0.21 | -1.62 | -5.77 |
国寿安保稳泽两年持有期混合A | 015235 | 2024-07-01 | 0.41 | -0.11 | 2.32 |
国寿安保稳泽两年持有期混合C | 015236 | 2024-07-01 | 0.40 | -0.15 | 1.79 |
国寿安保沪港深300ETF联接C | 012664 | 2024-06-30 | -0.83 | -2.33 | -5.98 |
国寿安保沪港深300ETF联接A | 012663 | 2024-06-30 | -0.84 | -2.31 | -5.71 |
(数据来源:同花顺iFinD)
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