8月4日国寿安保沪深300ETF净值上涨0.39%
发布时间:2023-8-4 20:22阅读:70
8月4日,截至收盘,国寿安保沪深300ETF(510380)较前一交易日净值上涨0.39%,跑赢上证指数,单位净值为1.12,累计净值为1.1216。
国寿安保沪深300ETF基金成立于2018年1月19日,最新规模为11.24亿元,基金经理为李康,其在管基金情况如下所示:
李康,现管理11只基金,详情见下表:
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
国寿安保创精选88ETF | 159804 | 2023-08-04 | 1.94 | -4.30 | 4.57 |
国寿安保中证500ETF | 510560 | 2023-08-04 | 1.43 | 1.47 | 0.93 |
沪港深300ETF | 517300 | 2023-08-04 | -0.01 | 3.12 | 1.49 |
国寿安保沪深300ETF | 510380 | 2023-08-04 | 0.70 | 3.91 | -0.02 |
国寿安保沪深300ETF联接 | 000613 | 2023-08-04 | 0.66 | 3.69 | -0.03 |
国寿安保沪港深300ETF联接C | 012664 | 2023-08-04 | 0.00 | 2.92 | 1.07 |
国寿安保沪港深300ETF联接A | 012663 | 2023-08-04 | 0.01 | 2.94 | 1.38 |
国寿安保稳丰6个月持有混合C | 009245 | 2023-08-04 | 0.04 | 0.33 | -2.44 |
国寿安保稳丰6个月持有混合A | 009244 | 2023-08-04 | 0.04 | 0.36 | -2.14 |
国寿安保稳泽两年持有期混合A | 015235 | 2023-08-04 | 0.17 | 0.91 | -- |
国寿安保稳泽两年持有期混合C | 015236 | 2023-08-04 | 0.16 | 0.87 | -- |
(数据来源:同花顺iFinD)
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