6月19日汇添富沪深300指数(LOF)C净值下跌0.30%
发布时间:2024-6-19 19:10阅读:68
6月19日,截至收盘,汇添富沪深300指数(LOF)C(501045)较前一交易日净值下跌0.30%,跑赢上证指数,单位净值为1.15,累计净值为1.1517。
汇添富沪深300指数(LOF)C基金成立于2017年9月6日,最新规模为7891.57万元,基金经理为董瑾,其在管基金情况如下所示:
董瑾,现管理27只基金,详情见下表:
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
汇添富中证港股通高股息投资ETF | 513820 | 2024-06-19 | 3.11 | -1.66 | -- |
汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)A | 501305 | 2024-06-18 | 0.38 | -3.66 | 13.90 |
汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)C | 501306 | 2024-06-18 | 0.38 | -3.69 | 13.53 |
汇添富中证沪港深500ETF | 517080 | 2024-06-19 | 1.14 | -3.54 | -5.86 |
添富中证国企一带一路ETF | 515990 | 2024-06-18 | 0.20 | -1.92 | -5.92 |
汇添富中证能源ETF | 159930 | 2024-06-19 | -2.56 | 1.87 | 30.67 |
汇添富中证细分有色金属产业主题ETF | 159652 | 2024-06-19 | -1.72 | -7.66 | 0.15 |
汇添富中证沪港深消费龙头指数发起A | 013129 | 2024-06-19 | -0.94 | -8.40 | -8.85 |
汇添富中证沪港深消费龙头指数发起C | 013130 | 2024-06-19 | -0.95 | -8.42 | -8.98 |
汇添富沪深300指数(LOF)C | 501045 | 2024-06-19 | -0.14 | -3.37 | -8.49 |
汇添富沪深300指数(LOF)A | 501043 | 2024-06-19 | -0.14 | -3.35 | -8.26 |
添富沪深300ETF | 515310 | 2024-06-19 | -0.21 | -3.57 | -8.38 |
汇添富中证2000ETF | 159536 | 2024-06-19 | 0.34 | -7.13 | -- |
汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接A | 017632 | 2024-06-18 | -2.73 | -7.19 | -19.29 |
汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接D | 017634 | 2024-06-18 | -2.74 | -7.21 | -19.49 |
汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接C | 017633 | 2024-06-18 | -2.75 | -7.23 | -19.61 |
汇添富中证全指医疗器械ETF | 159797 | 2024-06-19 | -3.10 | -8.42 | -20.46 |
汇添富中证环境治理指数(LOF)C | 501031 | 2024-06-19 | -1.33 | -7.87 | -20.65 |
汇添富中证环境治理指数(LOF)A | 501030 | 2024-06-19 | -1.33 | -7.84 | -20.33 |
汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)C | 501048 | 2024-06-19 | 1.40 | -4.85 | -7.60 |
汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)A | 501047 | 2024-06-19 | 1.40 | -4.83 | -7.36 |
汇添富中证全指证券公司ETF | 560090 | 2024-06-19 | 1.49 | -5.10 | -7.93 |
汇添富中证电池主题ETF发起式联接D | 015808 | 2024-06-19 | -0.04 | -5.31 | -30.74 |
汇添富中证电池主题ETF发起式联接A | 012862 | 2024-06-19 | -0.02 | -5.27 | -30.45 |
汇添富中证电池主题ETF发起式联接C | 012863 | 2024-06-19 | -0.04 | -5.31 | -30.64 |
汇添富中证电池主题ETF | 159796 | 2024-06-19 | -0.02 | -5.55 | -31.97 |
汇添富中证光伏产业ETF | 516290 | 2024-06-19 | -2.34 | -6.17 | -38.83 |
(数据来源:同花顺iFinD)
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