6月7日嘉实沪深300ETF净值下跌0.45%
发布时间:2024-6-7 20:30阅读:10
6月7日,截至收盘,嘉实沪深300ETF(159919)较前一交易日净值下跌0.45%,跑输上证指数,单位净值为3.72,累计净值为1.6740。
嘉实沪深300ETF基金成立于2012年5月7日,最新规模为1053.74亿元,基金经理为何如、刘珈吟,他们在管基金情况分别如下所示:
刘珈吟,现管理26只基金,详情见下表:
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
嘉实中证国新央企现代能源ETF | 562850 | 2024-06-07 | 2.68 | 4.81 | -- |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C | 019593 | 2024-06-07 | 2.51 | 4.41 | -- |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A | 019592 | 2024-06-07 | 2.51 | 4.43 | -- |
嘉实央企创新驱动ETF | 515680 | 2024-06-07 | 0.99 | 0.41 | 2.78 |
嘉实央企创新驱动ETF联接A | 007792 | 2024-06-07 | 0.93 | 0.38 | 2.63 |
嘉实央企创新驱动ETF联接C | 007793 | 2024-06-07 | 0.93 | 0.37 | 2.43 |
嘉实中证高端装备细分50ETF | 159638 | 2024-06-07 | -0.45 | -2.24 | -17.21 |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C | 018028 | 2024-06-07 | -0.45 | -2.04 | -16.97 |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A | 018027 | 2024-06-07 | -0.44 | -2.02 | -16.77 |
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C | 018433 | 2024-06-07 | 2.44 | -4.19 | -29.49 |
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A | 018432 | 2024-06-07 | 2.45 | -4.16 | -29.58 |
嘉实沪深300ETF联接(LOF)A | 160706 | 2024-06-07 | -0.03 | -1.91 | -3.57 |
嘉实沪深300ETF联接(LOF)C | 160724 | 2024-06-07 | -0.04 | -1.93 | -3.95 |
嘉实沪深300ETF | 159919 | 2024-06-07 | -0.03 | -2.00 | -3.69 |
嘉实恒生消费指数发起(QDII)A | 018200 | 2024-06-07 | 0.98 | -6.21 | -10.91 |
嘉实恒生消费指数发起(QDII)C | 018201 | 2024-06-07 | 0.98 | -6.23 | -11.11 |
嘉实富时中国A50ETF联接C | 005229 | 2024-06-07 | 0.10 | -2.01 | 2.97 |
嘉实富时中国A50ETF联接A | 004488 | 2024-06-07 | 0.12 | -1.98 | 3.38 |
嘉实中证主要消费ETF联接C | 009180 | 2024-06-07 | -1.30 | -5.06 | -5.44 |
嘉实中证主要消费ETF联接A | 009179 | 2024-06-07 | -1.30 | -5.04 | -5.25 |
嘉实富时中国A50ETF | 512550 | 2024-06-07 | 0.12 | -2.10 | 3.63 |
嘉实中证主要消费ETF | 512600 | 2024-06-07 | -1.36 | -5.31 | -5.51 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式A | 018564 | 2024-06-07 | -0.51 | -3.79 | 9.33 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式C | 018565 | 2024-06-07 | -0.52 | -3.82 | 9.06 |
嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)A | 501311 | 2024-06-07 | 2.36 | -3.61 | -8.68 |
嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)C | 006614 | 2024-06-07 | 2.36 | -3.64 | -8.99 |
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
嘉实中证500ETF联接A | 000008 | 2024-06-07 | -1.55 | -4.77 | -10.85 |
嘉实中证500ETF联接C | 070039 | 2024-06-07 | -1.56 | -4.81 | -11.21 |
嘉实中证500ETF | 159922 | 2024-06-07 | -1.64 | -5.03 | -11.49 |
嘉实沪深300ETF联接(LOF)A | 160706 | 2024-06-07 | -0.03 | -1.91 | -3.57 |
嘉实沪深300ETF联接(LOF)C | 160724 | 2024-06-07 | -0.04 | -1.93 | -3.95 |
嘉实沪深300ETF | 159919 | 2024-06-07 | -0.03 | -2.00 | -3.69 |
嘉实中证A50ETF联接A | 021214 | 2024-06-07 | -0.57 | -0.97 | -- |
嘉实中证A50ETF联接C | 021215 | 2024-06-07 | -0.58 | -1.00 | -- |
嘉实国证通信ETF发起联接C | 019072 | 2024-06-07 | -1.15 | -5.35 | -- |
嘉实国证通信ETF发起联接A | 019071 | 2024-06-07 | -1.14 | -5.33 | -- |
(数据来源:同花顺iFinD)
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