6月6日嘉实沪深300ETF净值下跌0.05%
发布时间：2024-6-6 20:10阅读：259
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6月6日，截至收盘，嘉实沪深300ETF（159919）较前一交易日净值下跌0.05%，跑赢上证指数，单位净值为3.74，累计净值为1.6811。
嘉实沪深300ETF基金成立于2012年5月7日，最新规模为1053.74亿元，基金经理为何如、刘珈吟，他们在管基金情况分别如下所示：
刘珈吟，现管理26只基金，详情见下表：
| 基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率（%） | 月净值增长率（%） | 年净值增长率（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 嘉实中证国新央企现代能源ETF | 562850 | 2024-06-06 | 1.09 | 3.69 | -- |
| 嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C | 019593 | 2024-06-06 | 1.02 | 3.36 | -- |
| 嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A | 019592 | 2024-06-06 | 1.02 | 3.38 | -- |
| 嘉实中证全指家用电器指数发起式C | 018565 | 2024-06-06 | 0.25 | -3.89 | 10.17 |
| 嘉实中证全指家用电器指数发起式A | 018564 | 2024-06-06 | 0.25 | -3.88 | 10.44 |
| 嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)C | 006614 | 2024-06-06 | 2.25 | -3.47 | -6.17 |
| 嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)A | 501311 | 2024-06-06 | 2.26 | -3.45 | -5.84 |
| 嘉实恒生消费指数发起(QDII)C | 018201 | 2024-06-06 | 0.83 | -5.64 | -9.47 |
| 嘉实恒生消费指数发起(QDII)A | 018200 | 2024-06-06 | 0.83 | -5.62 | -9.28 |
| 嘉实富时中国A50ETF | 512550 | 2024-06-06 | 0.41 | -1.07 | 3.80 |
| 嘉实富时中国A50ETF联接C | 005229 | 2024-06-06 | 0.38 | -1.04 | 3.12 |
| 嘉实富时中国A50ETF联接A | 004488 | 2024-06-06 | 0.39 | -1.02 | 3.53 |
| 嘉实央企创新驱动ETF | 515680 | 2024-06-06 | 0.33 | 0.10 | 2.50 |
| 嘉实央企创新驱动ETF联接C | 007793 | 2024-06-06 | 0.31 | 0.07 | 2.16 |
| 嘉实央企创新驱动ETF联接A | 007792 | 2024-06-06 | 0.31 | 0.09 | 2.36 |
| 嘉实沪深300ETF联接(LOF)A | 160706 | 2024-06-06 | 0.01 | -1.46 | -3.59 |
| 嘉实沪深300ETF | 159919 | 2024-06-06 | 0.02 | -1.54 | -3.71 |
| 嘉实沪深300ETF联接(LOF)C | 160724 | 2024-06-06 | 0.01 | -1.49 | -3.98 |
| 嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C | 018433 | 2024-06-06 | 2.81 | -5.13 | -28.56 |
| 嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A | 018432 | 2024-06-06 | 2.82 | -5.11 | -28.65 |
| 嘉实中证主要消费ETF联接C | 009180 | 2024-06-06 | -0.88 | -4.05 | -5.48 |
| 嘉实中证主要消费ETF联接A | 009179 | 2024-06-06 | -0.87 | -4.03 | -5.28 |
| 嘉实中证主要消费ETF | 512600 | 2024-06-06 | -0.91 | -4.26 | -5.55 |
| 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C | 018028 | 2024-06-06 | 0.72 | 0.30 | -17.55 |
| 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A | 018027 | 2024-06-06 | 0.73 | 0.33 | -17.34 |
| 嘉实中证高端装备细分50ETF | 159638 | 2024-06-06 | 0.78 | 0.24 | -17.81 |
| 基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率（%） | 月净值增长率（%） | 年净值增长率（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 嘉实中证A50ETF联接C | 021215 | 2024-06-06 | 0.11 | -0.16 | -- |
| 嘉实中证A50ETF联接A | 021214 | 2024-06-06 | 0.10 | -0.14 | -- |
| 嘉实沪深300ETF联接(LOF)A | 160706 | 2024-06-06 | 0.01 | -1.46 | -3.59 |
| 嘉实沪深300ETF | 159919 | 2024-06-06 | 0.02 | -1.54 | -3.71 |
| 嘉实沪深300ETF联接(LOF)C | 160724 | 2024-06-06 | 0.01 | -1.49 | -3.98 |
| 嘉实国证通信ETF发起联接A | 019071 | 2024-06-06 | -0.14 | -5.13 | -- |
| 嘉实国证通信ETF发起联接C | 019072 | 2024-06-06 | -0.16 | -5.15 | -- |
| 嘉实中证500ETF联接A | 000008 | 2024-06-06 | -1.24 | -4.54 | -10.55 |
| 嘉实中证500ETF联接C | 070039 | 2024-06-06 | -1.25 | -4.57 | -10.90 |
| 嘉实中证500ETF | 159922 | 2024-06-06 | -1.31 | -4.79 | -11.18 |
（数据来源：同花顺iFinD）
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