4月23日前海开源MSCI中国A股指数A净值下跌0.74%
发布时间:2024-4-23 19:20阅读:213
4月23日,截至收盘,前海开源MSCI中国A股指数A(006524)较前一交易日净值下跌0.74%,跑赢上证指数,单位净值为1.17,累计净值为1.2671。
前海开源MSCI中国A股指数A基金成立于2018年11月27日,最新规模为1244.36万元,基金经理为梁溥森,其在管基金情况如下所示:
梁溥森,现管理8只基金,详情见下表:
| 基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 前海开源中证健康指数 | 164401 | 2024-04-23 | 2.30 | -3.63 | -21.53 |
| 前海开源沪深300指数A | 000656 | 2024-04-23 | -0.25 | -1.04 | -9.37 |
| 前海开源沪深300指数C | 015671 | 2024-04-23 | -0.26 | -1.08 | -9.73 |
| 前海开源MSCI中国A股指数C | 006525 | 2024-04-23 | -0.25 | -1.43 | -12.07 |
| 前海开源MSCI中国A股指数A | 006524 | 2024-04-23 | -0.26 | -1.42 | -11.90 |
| 前海开源中证500等权ETF | 515590 | 2024-04-23 | 0.35 | -2.89 | -14.90 |
| 前海开源黄金ETF联接 | 009198 | 2024-04-22 | -0.44 | 8.04 | 22.40 |
| 前海开源黄金ETF | 159812 | 2024-04-22 | -0.40 | 8.79 | 24.63 |
(数据来源:同花顺iFinD)
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