3月4日嘉实H股指数(QDII)净值下跌0.34%
发布时间:2024-3-4 20:10阅读:42
3月4日,截至收盘,嘉实H股指数(QDII)(160717)较前一交易日净值下跌0.34%,跑输上证指数,单位净值为0.50,累计净值为0.4963。
嘉实H股指数(QDII)基金成立于2010年9月30日,最新规模为2.44亿元,基金经理为张钟玉,其在管基金情况如下所示:
张钟玉,现管理23只基金,详情见下表:
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII) | 159502 | 2024-03-01 | 7.03 | 13.85 | -- |
嘉实国证通信ETF发起联接C | 019072 | 2024-03-01 | 5.81 | 19.79 | -- |
嘉实国证通信ETF发起联接A | 019071 | 2024-03-01 | 5.80 | 19.82 | -- |
嘉实黄金(QDII-FOF-LOF) | 160719 | 2024-03-01 | 1.92 | 0.86 | 12.66 |
嘉实国证通信ETF | 159695 | 2024-03-04 | 8.03 | 24.77 | -- |
嘉实纳斯达克100ETF(QDII) | 159501 | 2024-03-01 | 1.93 | 5.06 | -- |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币 | 016532 | 2024-03-01 | 1.83 | 4.65 | 50.51 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 | 016533 | 2024-03-01 | 1.82 | 4.64 | 50.14 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C美元现汇 | 016535 | 2024-03-01 | 1.84 | 4.64 | 46.61 |
嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) | 159518 | 2024-03-01 | 2.41 | 7.46 | -- |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 | 016534 | 2024-03-01 | 1.84 | 4.67 | 47.00 |
嘉实上海金ETF | 159831 | 2024-03-04 | 1.68 | 1.06 | 16.24 |
嘉实上证科创板新一代信息技术ETF | 588100 | 2024-03-04 | 7.88 | 25.71 | -5.49 |
嘉实上海金ETF发起联接C | 016582 | 2024-03-04 | 0.65 | -0.03 | 8.28 |
嘉实上海金ETF发起联接A | 016581 | 2024-03-04 | 0.65 | 0.00 | 8.57 |
嘉实中证内地运输主题ETF | 159683 | 2024-03-04 | -0.70 | 5.82 | -14.95 |
嘉实H股50ETF(QDII) | 159823 | 2024-03-04 | -0.27 | 9.09 | -13.10 |
嘉实H股指数(QDII) | 160717 | 2024-03-04 | -0.34 | 8.74 | -12.62 |
嘉实中证金融地产ETF联接C | 005999 | 2024-03-04 | -0.35 | 5.14 | -4.69 |
嘉实中证金融地产ETF联接A | 001539 | 2024-03-04 | -0.34 | 5.17 | -4.30 |
嘉实中证全指证券公司指数发起式A | 016842 | 2024-03-04 | 1.44 | 8.48 | -4.25 |
嘉实中证全指证券公司指数发起式C | 016843 | 2024-03-04 | 1.44 | 8.45 | -4.49 |
嘉实中证金融地产ETF | 512640 | 2024-03-04 | -0.35 | 5.47 | -4.38 |
(数据来源:同花顺iFinD)
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