2月26日易方达中证500质量成长ETF净值下跌0.16%
发布时间：2024-2-26 20:11阅读：156
2月26日，截至收盘，易方达中证500质量成长ETF（159606）较前一交易日净值下跌0.16%，跑赢上证指数，单位净值为0.77，累计净值为0.7700。
易方达中证500质量成长ETF基金成立于2021年12月17日，最新规模为4.43亿元，基金经理为伍臣东，其在管基金情况如下所示：
伍臣东，现管理27只基金，详情见下表：
| 基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率（%） | 月净值增长率（%） | 年净值增长率（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(美元现汇份额) | 012871 | 2024-02-22 | 1.21 | 3.72 | 45.77 |
| 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(美元现汇份额) | 003722 | 2024-02-22 | 1.20 | 3.73 | 46.29 |
| 易方达中证创新药产业ETF | 516080 | 2024-02-26 | 2.83 | 1.89 | -24.35 |
| 易方达中证上海环交所碳中和ETF | 562990 | 2024-02-23 | 3.11 | 5.63 | -23.54 |
| 易方达中证上海环交所碳中和ETF联接A | 016899 | 2024-02-23 | 2.94 | 5.31 | -- |
| 易方达中证上海环交所碳中和ETF联接C | 016900 | 2024-02-23 | 2.92 | 5.29 | -- |
| 易方达中证智能电动汽车ETF | 516590 | 2024-02-26 | 2.17 | 1.89 | -30.02 |
| 易方达中证软件服务ETF | 562930 | 2024-02-26 | 3.77 | 3.21 | -- |
| 易方达中证软件服务ETF联接发起式C | 019062 | 2024-02-26 | 3.52 | 2.87 | -- |
| 易方达中证软件服务ETF联接发起式A | 019061 | 2024-02-26 | 3.51 | 2.90 | -- |
| 易方达中证创新药产业ETF联接发起式C | 019667 | 2024-02-23 | 1.37 | -1.35 | -- |
| 易方达中证创新药产业ETF联接发起式A | 019666 | 2024-02-23 | 1.38 | -1.31 | -- |
| 易方达中证科创创业50ETF | 159781 | 2024-02-26 | 0.20 | 3.64 | -25.42 |
| 易方达中证科创创业50联接C | 013305 | 2024-02-26 | 0.18 | 3.44 | -24.44 |
| 易方达中证科创创业50联接A | 013304 | 2024-02-26 | 0.18 | 3.45 | -24.21 |
| 易方达中证港股通医药卫生综合ETF | 513200 | 2024-02-26 | 5.56 | 2.37 | -32.83 |
| 易方达中证500质量成长ETF联接发起式C | 019321 | 2024-02-23 | 0.67 | 7.16 | -- |
| 易方达中证500质量成长ETF联接发起式A | 019320 | 2024-02-23 | 0.67 | 7.18 | -- |
| 易方达中证500质量成长ETF | 159606 | 2024-02-26 | 0.23 | 5.54 | -13.61 |
| 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(人民币份额) | 161130 | 2024-02-23 | 0.85 | 2.90 | 48.80 |
| 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(人民币份额) | 012870 | 2024-02-23 | 0.84 | 2.87 | 48.25 |
| 易方达中证光伏产业指数发起式A | 017646 | 2024-02-26 | 1.96 | -3.38 | -- |
| 易方达中证光伏产业指数发起式C | 017647 | 2024-02-26 | 1.98 | -3.39 | -- |
| 易方达中证100ETF | 159686 | 2024-02-26 | 1.00 | 3.11 | -- |
| 易方达中证绿色电力ETF联接发起式C | 019059 | 2024-02-26 | -0.98 | 1.66 | -- |
| 易方达中证绿色电力ETF联接发起式A | 019058 | 2024-02-26 | -0.99 | 1.68 | -- |
| 易方达中证绿色电力ETF | 562960 | 2024-02-26 | -1.05 | 1.75 | -- |
（数据来源：同花顺iFinD）
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