全球波动率数据及外汇综合报告:美联储官员鹰派讲话延续,5-6月降息可能性大
发布时间:2024-2-8 10:45阅读:284
宏观要闻分析:
美联储官员鹰派讲话延续,5-6月降息可能性大:美联储官员延续偏鹰派讲话,美债收益率表现强劲,施压贵金属。美联储“鹰派”卡什卡利表示,若条件合适,我们可以相当缓慢地下调政策利率,今年降息2-3次似乎是合适的;纽约联储副主席雷马奇表示,不太可能回归到疫情前的资产负债表规模,ONRRP有可能降至0;巴尔金表示,支持在决定降息时机方面保持耐心;库格勒表示关注商业地产风险,今年晚些时候降息可能是合适的;柯林斯表示可能在今年晚些时候降息。对美联储而言,基于美联储官员表态和经济数据表现,我们认为美联储将会在3月释放明确的降息信号,或在2024年5月至6月开启降息周期,预计美联储将会在2024年降息3-4次/75-100BP。另外,美国银行业危机有再度出现风险,如果银行业危机再度来袭,美联储亦不排除提前降息可能,这属于黑天鹅事件,但是存在风险较大。美联储3月降息微乎其微与5月降息预期降温,大部分被市场所计价和兑现,在没有进一步明显转变前,对市场影响相对有限,更容易出现影响兑现后的反向影响。
外汇数据分析与解读:
美元指数:美联储激进的降息预期降温逐步兑现,美元指数延续冲高回落行情网,美元指数跌0.12%报104.05。美元指数有效突破104-104.2阻力区间后关注105关口;美元指数反弹空间有限,后续将延续震荡偏弱走势。欧元/美元,美元指数高位回落利多欧元,欧元兑美元涨0.16%报1.0772。近期强调欧元回落不改整体偏强行情,欧洲央行维持偏鹰货币政策基调,叠加美指高位后续会回落,欧元震荡走强行情将会持续,涨至1.12上方可能性大,下方关注1.07,逢低做多依然合适。英镑/美元:美元指数高位回落利多英镑,英镑兑美元涨0.23%报1.2625。英镑冲高回落但是不改整体偏强行情,随着美元指数高位回落,英镑上行行情将会持续,英镑再度回到涨至1.3上方可能性依然较大,下方关注1.25,逢低做多依然合适。美元/日元:尽管美元指数表现偏弱形成利多,但美债收益率走强形成利空影响,美元兑日元涨0.16%报148.19。日元再度大幅贬值可能性偏小,日元继续下跌空间已经相对有限,再度回到150上方可能性小,可继续布局日元多单。美元/离岸人民币:人民币延续震荡运行行情,美元兑离岸人民币涨0.16%至7.2127。政策差与经济差等因素影响下,美元/人民币随着美指高位回落预期将会继续走强,回到7以内概率大,上方再度回到7.3上方可能性小;中美基本面的变化趋势,两国货币政策调整预期,美元指数走势以及中美贸易关系,2024年人民币将会延续升值走势,主运行区间为6.7-7.3。
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
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