1月31日中信保诚沪深300指数(LOF)A净值下跌0.88%
发布时间：2024-1-31 20:20阅读：271
1月31日，截至收盘，中信保诚沪深300指数(LOF)A（165515）较前一交易日净值下跌0.88%，跑赢上证指数，单位净值为0.88，累计净值为1.5821。
中信保诚沪深300指数(LOF)A基金成立于2012年2月1日，最新规模为8165.07万元，基金经理为HANYILING、黄稚，他们在管基金情况分别如下所示：
HANYILING，现管理8只基金，详情见下表：
| 基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率（%） | 月净值增长率（%） | 年净值增长率（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 中信保诚中证800金融指数(LOF)C | 013121 | 2024-01-31 | 1.03 | 1.47 | -6.94 |
| 中信保诚中证800金融指数(LOF)A | 165521 | 2024-01-31 | 1.05 | 1.49 | -6.57 |
| 中信保诚沪深300指数(LOF)C | 013120 | 2024-01-31 | -1.83 | -6.10 | -20.81 |
| 中信保诚沪深300指数(LOF)A | 165515 | 2024-01-31 | -1.83 | -6.07 | -20.49 |
| 中信保诚中证500指数(LOF)A | 165511 | 2024-01-31 | -4.02 | -11.75 | -20.71 |
| 中信保诚中证500指数(LOF)C | 013119 | 2024-01-31 | -4.04 | -11.77 | -21.04 |
| 中信保诚中证TMT指数(LOF)C | 013122 | 2024-01-31 | -8.04 | -19.65 | -23.38 |
| 中信保诚中证TMT指数(LOF)A | 165522 | 2024-01-31 | -8.01 | -19.61 | -23.08 |
| 基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率（%） | 月净值增长率（%） | 年净值增长率（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 中信保诚沪深300指数(LOF)C | 013120 | 2024-01-31 | -1.83 | -6.10 | -20.81 |
| 中信保诚沪深300指数(LOF)A | 165515 | 2024-01-31 | -1.83 | -6.07 | -20.49 |
| 中信保诚中证基建工程指数(LOF)A | 165525 | 2024-01-31 | 3.61 | 1.28 | -10.97 |
| 中信保诚中证基建工程指数(LOF)C | 013082 | 2024-01-31 | 3.59 | 1.23 | -11.32 |
| 中信保诚中证500指数(LOF)A | 165511 | 2024-01-31 | -4.02 | -11.75 | -20.71 |
| 中信保诚中证500指数(LOF)C | 013119 | 2024-01-31 | -4.04 | -11.77 | -21.04 |
| 中信保诚中证800有色指数(LOF)A | 165520 | 2024-01-31 | -2.83 | -9.87 | -26.19 |
| 中信保诚中证800有色指数(LOF)C | 013081 | 2024-01-31 | -2.84 | -9.90 | -26.49 |
| 中信保诚中证TMT指数(LOF)C | 013122 | 2024-01-31 | -8.04 | -19.65 | -23.38 |
| 中信保诚中证TMT指数(LOF)A | 165522 | 2024-01-31 | -8.01 | -19.61 | -23.08 |
| 中信保诚中证智能家居指数(LOF)A | 165524 | 2024-01-31 | -7.68 | -19.82 | -19.98 |
| 中信保诚中证智能家居指数(LOF)C | 013084 | 2024-01-31 | -7.69 | -19.84 | -20.30 |
| 中信保诚中证800医药指数(LOF)C | 013080 | 2024-01-31 | -9.30 | -18.47 | -28.67 |
| 中信保诚中证800医药指数(LOF)A | 165519 | 2024-01-31 | -9.29 | -18.44 | -28.38 |
| 中信保诚中证信息安全指数(LOF)C | 013083 | 2024-01-31 | -8.18 | -21.37 | -25.62 |
| 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A | 165523 | 2024-01-31 | -8.18 | -21.34 | -25.32 |
（数据来源：同花顺iFinD）
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总结下守护百分百的责任：
①如果60/70/80岁满期之前重疾或身故，赔付过后合同终止；
②如果60/70/80岁满期之前没有出险，满期时返还所交保费，重疾和身故保障继续有效。
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