铁矿石2月月报：供需紧平衡延续，盘面估值定价
发布时间：2024-1-31 18:20阅读：502
后市投资逻辑与交易策略：基本面来看，前期在铁水持续下降、季节性到港量维持高位下港口持续累库，但这一数据并不是当前交易的核心逻辑，市场更多关注的是上半年港口能否进入超季节性去库。需求端，当前市场在博弈上半年需求，从宏观角度来看主要在博弈政策预期，从供需角度来看上半年在地产用钢企稳和基建支撑下用钢增量预期显著，上半年建材市场需求有望超市场预期，当前建材低产量在上半年预计会出现供需错配。当前炉料已经基本交易完一次宏观和产业共振，但成材基本还处于交易宏观预期好转阶段，且本轮价格上涨结束预计会看到成材端宏观和产业的共振。
整体来看，当前市场仍处于交易宏观预期阶段，终端产业端的悲观预期可能在宏观对估值推升下发生转变，价格高位市场博弈有望加大。
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