1月30日易方达中证500ETF联接发起式C净值下跌2.17%
发布时间：2024-1-30 20:21阅读：343
1月30日，截至收盘，易方达中证500ETF联接发起式C（007029）较前一交易日净值下跌2.17%，跑输上证指数，单位净值为1.12，累计净值为1.1205。
易方达中证500ETF联接发起式C基金成立于2019年3月20日，最新规模为4.27亿元，基金经理为余海燕、庞亚平，他们在管基金情况分别如下所示：
余海燕，现管理34只基金，详情见下表：
| 基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率（%） | 月净值增长率（%） | 年净值增长率（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 易方达恒生中国企业ETF联接美元现汇份额A | 110032 | 2024-01-29 | 7.71 | -6.04 | -25.39 |
| 易方达恒生中国企业ETF联接美元现钞份额A | 110033 | 2024-01-29 | 7.71 | -6.04 | -25.39 |
| 易方达日兴资管日经225ETF(QDII) | 513000 | 2024-01-30 | -0.98 | 3.90 | 23.57 |
| 易方达中证港股通互联网ETF联接发起式A | 019313 | 2024-01-29 | 3.08 | -14.94 | -- |
| 易方达中证港股通互联网ETF联接发起式C | 019314 | 2024-01-29 | 3.07 | -14.96 | -- |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接人民币C | 006328 | 2024-01-29 | 5.73 | -6.88 | -25.70 |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接人民币A | 006327 | 2024-01-29 | 5.73 | -6.85 | -25.40 |
| 易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF) | 513050 | 2024-01-29 | 6.03 | -7.13 | -26.26 |
| 易方达沪深300ETF联接A | 110020 | 2024-01-29 | 2.50 | -3.58 | -18.11 |
| 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A | 502010 | 2024-01-30 | 2.01 | -4.11 | -9.47 |
| 易方达上证50ETF联接发起式C | 007380 | 2024-01-30 | 1.90 | -2.38 | -16.53 |
| 易方达上证50ETF联接发起式A | 007379 | 2024-01-30 | 1.91 | -2.36 | -16.45 |
| 易方达沪深300非银ETF联接A | 000950 | 2024-01-30 | 3.18 | -2.17 | -12.71 |
| 易方达沪深300非银ETF联接C | 007882 | 2024-01-30 | 3.17 | -2.18 | -12.81 |
| 易方达上证50ETF | 510100 | 2024-01-30 | 2.00 | -2.47 | -17.14 |
| 易方达沪深300非银ETF | 512070 | 2024-01-30 | 3.36 | -2.29 | -13.12 |
| 易方达中证军工指数(LOF)A | 502003 | 2024-01-30 | 1.31 | -14.92 | -27.45 |
| 易方达中证军工ETF | 512560 | 2024-01-30 | 1.37 | -15.63 | -28.21 |
| 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C | 012874 | 2024-01-29 | 5.35 | -2.92 | -9.39 |
| 易方达沪深300ETF联接C | 007339 | 2024-01-30 | 0.35 | -5.24 | -20.03 |
| 易方达中证军工指数(LOF)C | 012842 | 2024-01-29 | 4.16 | -13.61 | -24.84 |
| 易方达沪深300ETF发起式 | 510310 | 2024-01-30 | 0.41 | -5.44 | -20.81 |
| 易方达沪深300医药卫生ETF联接C | 007883 | 2024-01-30 | -5.69 | -13.50 | -31.82 |
| 易方达沪深300医药卫生ETF联接A | 001344 | 2024-01-30 | -5.70 | -13.49 | -31.75 |
| 易方达中证500ETF联接发起式A | 007028 | 2024-01-30 | -0.97 | -10.73 | -20.54 |
| 易方达中证500ETF联接发起式C | 007029 | 2024-01-30 | -0.97 | -10.75 | -20.62 |
| 易方达沪深300医药ETF | 512010 | 2024-01-30 | -6.02 | -14.22 | -33.04 |
| 易方达中证500ETF | 510580 | 2024-01-30 | -1.03 | -11.35 | -21.61 |
| 易方达恒生国企联接(QDII)C(人民币份额) | 005675 | 2024-01-30 | 2.46 | -7.93 | -23.69 |
| 易方达恒生国企联接(QDII)A(人民币份额) | 110031 | 2024-01-30 | 2.46 | -7.91 | -23.50 |
| 易方达恒生国企(QDII-ETF) | 510900 | 2024-01-30 | 2.58 | -8.32 | -24.54 |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接美元C | 006330 | 2024-01-26 | 3.87 | -2.19 | -29.00 |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接美元A | 006329 | 2024-01-26 | 3.77 | -2.23 | -28.77 |
| 易方达中证港股通互联网ETF | 513040 | 2024-01-30 | -3.24 | -18.50 | -- |
| 基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率（%） | 月净值增长率（%） | 年净值增长率（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)C人民币 | 012866 | 2024-01-29 | 1.88 | 1.84 | 8.34 |
| 易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A | 161127 | 2024-01-29 | 1.88 | 1.87 | 8.73 |
| 易方达中证港股通互联网ETF联接发起式A | 019313 | 2024-01-29 | 3.08 | -14.94 | -- |
| 易方达中证港股通互联网ETF联接发起式C | 019314 | 2024-01-29 | 3.07 | -14.96 | -- |
| 易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A美元 | 003720 | 2024-01-26 | 1.17 | -1.46 | 0.72 |
| 易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)C美元 | 012867 | 2024-01-26 | 1.12 | -1.53 | 0.33 |
| 易方达沪深300ETF联接A | 110020 | 2024-01-29 | 2.50 | -3.58 | -18.11 |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 018646 | 2024-01-30 | 0.94 | -3.35 | -- |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 018647 | 2024-01-30 | 0.93 | -3.38 | -- |
| 易方达中证国新央企科技引领ETF | 563050 | 2024-01-30 | 0.17 | -15.58 | -- |
| 易方达北证50成份指数C | 017516 | 2024-01-30 | -9.91 | -21.31 | -16.06 |
| 易方达北证50成份指数A | 017515 | 2024-01-30 | -9.91 | -21.29 | -15.82 |
| 易方达沪深300ETF联接C | 007339 | 2024-01-30 | 0.35 | -5.24 | -20.03 |
| 易方达中证100ETF | 159686 | 2024-01-30 | -0.29 | -5.95 | -- |
| 易方达沪深300ETF发起式 | 510310 | 2024-01-30 | 0.41 | -5.44 | -20.81 |
| 易方达中证上海环交所碳中和ETF | 562990 | 2024-01-30 | -2.00 | -7.43 | -30.57 |
| 易方达中证500ETF联接发起式A | 007028 | 2024-01-30 | -0.97 | -10.73 | -20.54 |
| 易方达中证500ETF联接发起式C | 007029 | 2024-01-30 | -0.97 | -10.75 | -20.62 |
| 易方达中证500ETF | 510580 | 2024-01-30 | -1.03 | -11.35 | -21.61 |
| 易方达中证光伏产业指数发起式C | 017647 | 2024-01-30 | -9.59 | -11.75 | -- |
| 易方达中证光伏产业指数发起式A | 017646 | 2024-01-30 | -9.59 | -11.74 | -- |
| 易方达中证1000ETF联接C | 016631 | 2024-01-30 | -1.77 | -14.62 | -27.73 |
| 易方达中证1000ETF联接A | 016630 | 2024-01-30 | -1.76 | -14.60 | -27.51 |
| 易方达中证1000ETF | 159633 | 2024-01-30 | -1.87 | -15.37 | -25.97 |
| 易方达上证科创板100ETF | 588210 | 2024-01-30 | -6.53 | -23.24 | -- |
| 易方达中证港股通互联网ETF | 513040 | 2024-01-30 | -3.24 | -18.50 | -- |
| 易方达上证科创板成长ETF | 588020 | 2024-01-29 | -3.49 | -17.60 | -- |
（数据来源：同花顺iFinD）
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