1月26日中信保诚中证500指数(LOF)C净值下跌0.69%
发布时间:2024-1-26 20:50阅读:295
1月26日,截至收盘,中信保诚中证500指数(LOF)C(013119)较前一交易日净值下跌0.69%,跑输上证指数,单位净值为1.37,累计净值为1.3669。
中信保诚中证500指数(LOF)C基金成立于2021年8月26日,最新规模为1057.01万元,基金经理为HANYILING、黄稚,他们在管基金情况分别如下所示:
HANYILING,现管理8只基金,详情见下表:
| 基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 中信保诚中证800金融指数(LOF)A | 165521 | 2024-01-26 | 4.69 | 5.31 | -6.40 |
| 中信保诚中证800金融指数(LOF)C | 013121 | 2024-01-26 | 4.67 | 5.27 | -6.80 |
| 中信保诚沪深300指数(LOF)A | 165515 | 2024-01-26 | 1.79 | 0.10 | -18.19 |
| 中信保诚沪深300指数(LOF)C | 013120 | 2024-01-26 | 1.79 | 0.07 | -18.51 |
| 中信保诚中证500指数(LOF)A | 165511 | 2024-01-26 | 0.39 | -3.39 | -15.32 |
| 中信保诚中证500指数(LOF)C | 013119 | 2024-01-26 | 0.37 | -3.43 | -15.68 |
| 中信保诚中证TMT指数(LOF)A | 165522 | 2024-01-26 | -1.36 | -8.76 | -16.86 |
| 中信保诚中证TMT指数(LOF)C | 013122 | 2024-01-26 | -1.35 | -8.79 | -17.18 |
| 基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 中信保诚中证基建工程指数(LOF)A | 165525 | 2024-01-26 | 8.60 | 6.76 | -8.65 |
| 中信保诚中证基建工程指数(LOF)C | 013082 | 2024-01-26 | 8.58 | 6.72 | -9.02 |
| 中信保诚中证800有色指数(LOF)A | 165520 | 2024-01-26 | 0.91 | -1.42 | -20.78 |
| 中信保诚中证800有色指数(LOF)C | 013081 | 2024-01-26 | 0.91 | -1.45 | -21.10 |
| 中信保诚沪深300指数(LOF)A | 165515 | 2024-01-26 | 1.79 | 0.10 | -18.19 |
| 中信保诚沪深300指数(LOF)C | 013120 | 2024-01-26 | 1.79 | 0.07 | -18.51 |
| 中信保诚中证500指数(LOF)A | 165511 | 2024-01-26 | 0.39 | -3.39 | -15.32 |
| 中信保诚中证500指数(LOF)C | 013119 | 2024-01-26 | 0.37 | -3.43 | -15.68 |
| 中信保诚中证信息安全指数(LOF)C | 013083 | 2024-01-26 | 0.70 | -8.32 | -17.56 |
| 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A | 165523 | 2024-01-26 | 0.69 | -8.30 | -17.24 |
| 中信保诚中证智能家居指数(LOF)C | 013084 | 2024-01-26 | -1.65 | -8.21 | -12.56 |
| 中信保诚中证智能家居指数(LOF)A | 165524 | 2024-01-26 | -1.65 | -8.18 | -12.20 |
| 中信保诚中证TMT指数(LOF)A | 165522 | 2024-01-26 | -1.36 | -8.76 | -16.86 |
| 中信保诚中证TMT指数(LOF)C | 013122 | 2024-01-26 | -1.35 | -8.79 | -17.18 |
| 中信保诚中证800医药指数(LOF)A | 165519 | 2024-01-26 | -3.31 | -9.18 | -24.40 |
| 中信保诚中证800医药指数(LOF)C | 013080 | 2024-01-26 | -3.31 | -9.20 | -24.70 |
(数据来源:同花顺iFinD)
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
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