1月26日前海开源MSCI中国A股指数A净值下跌0.35%
发布时间:2024-1-26 19:10阅读:210
1月26日,截至收盘,前海开源MSCI中国A股指数A(006524)较前一交易日净值下跌0.35%,跑输上证指数,单位净值为1.11,累计净值为1.2120。
前海开源MSCI中国A股指数A基金成立于2018年11月27日,最新规模为1216.62万元,基金经理为梁溥森,其在管基金情况如下所示:
梁溥森,现管理8只基金,详情见下表:
| 基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 前海开源中证500等权ETF | 515590 | 2024-01-25 | 0.19 | -4.37 | -15.05 |
| 前海开源中证健康指数 | 164401 | 2024-01-25 | -0.79 | -5.23 | -24.27 |
| 前海开源沪深300指数A | 000656 | 2024-01-25 | 1.99 | -0.05 | -16.13 |
| 前海开源沪深300指数C | 015671 | 2024-01-25 | 1.98 | -0.09 | -16.47 |
| 前海开源MSCI中国A股指数A | 006524 | 2024-01-26 | 1.37 | -0.80 | -19.88 |
| 前海开源MSCI中国A股指数C | 006525 | 2024-01-26 | 1.36 | -0.83 | -20.04 |
| 前海开源黄金ETF联接 | 009198 | 2024-01-25 | -0.07 | -0.68 | 10.30 |
| 前海开源黄金ETF | 159812 | 2024-01-25 | -0.06 | -0.74 | 11.57 |
(数据来源:同花顺iFinD)
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