期货交易是一场修行，而我们期货交易者便是这场修行的悟道者，然而并非所有人都能成功悟道。有些人坚持了很久最终却放弃了；有些人不做交易了，还会闲聊找回当初的交易回忆；有些人在成功的门口挣扎，就是迈不进那扇门。其实很多人的技术和纪律是很好的，只差老手的一点点拨捅破最后一层窗户纸。

01、主流的交易系统和指标

均线系统

一般会在均线的基础之上，再加上MACD或是KDJ指标。

这套系统的优势：趋势行情里，价格按照均线顺序排列，操作简单盈利空间大。

MACD和KDJ背离真实的情况可以很好的抓住趋势反转的顶部和底部。

这套系统的劣势：震荡行情里均线失效，MACD和KDJ假背离的情况变成了逆势操作，单边行情里的逆势操作大家应该知道危险程度。

BOLL系统

一般也会在BOLL线的基础上，再加上一个指标KDJ或RSI，有人也配合MACD。

这套系统的优势：把所有的价格都包含在boll轨道里，对付震荡行情非常的管用。基本是上轨道做空，下轨道做多即可。

这套系统的劣势：入场点位不准确，趋势行情里有回调到中轨道和上下轨道两种情况，操作起来不好把握。

波浪系统和基于波浪的道氏系统

这套系统的优势：波浪系统能很好的把握趋势的整体结构，比较宏观和直观。道氏对结构有很好的定义，对走势的结构认识比较清晰。

这套系统的劣势：波浪的演化太多，基于5浪基础上，有9浪13浪15浪等等的演化，道氏理论在趋势行情里非常好用，震荡行情里定义结构就不够准确。

K线和K线组合系统

这类系统抛开了指标的困扰，重视K线形态和组合。最熟悉的影线、十字星、实体线等等。组合就是大家熟悉的头肩底，头肩顶等形态。

这种系统的优势：对趋势结构能够很好的把握，一个正确的信号基本能给出一个段比较大的空间。

这种系统的劣势：准确率不高。

阻力、支撑、趋势线系统

交易的依据主要是靠着各种趋势线的画法，来找市场里的阻力位和支撑位和趋势结构位置。

优点是：对行情的整体把握性很强。

缺点是：趋势线随着价格的变化要随时调整，对行情的标定性不强。

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网格系统

这个系统用的人比较少，但是却是很多外国投资公司计算机交易的模板。网格系统是将盘面网格化，也就是对价格进行量化交易。

这个说起来比较复杂，简单的说就是把一个价格空间，做均分处理。

一段行情的大小分为3格，5格，8格，12格。把价格均等空间化，然后按照网格持有和进场操作。

优点是：对利润和风险量化操作，盈利稳定。

缺点是：对行情的整体方向性把握不强。

02、交易者必须面对的问题

一套完整的交易系统包含哪些？

交易系统的内容有这几个方面：风险控制部分、交易信号部分、进出场原则部分和盈利预期部分四个部分。

风险控制：不用多说，任何投资的前提都是本金的安全是第一位的，控制好风险包括资金设定，仓位设定和止损设定三点。

交易信号：这个是我们交易系统的核心部分。系统给出的信号概率比较高，空间较大，这个是我们做交易盈利的前提保证。

进出场原则：也是跟信号部分相呼应。有了交易信号后，我们制定了交易策略后，开始交易就要有明确的进场和出场原则。

盈利预期：这是很多投资者缺失的部分。交易要有计划性，要对交易系统做好评估，制定合理盈利目标，是稳定交易保障。

不同的人用相同的系统交易结果会不同

交易系统的目是使得我们的交易理性化，正确化，杜绝感性和盲目，这需要严格的纪律性。

当有完备的交易系统了，对不同的投资者而言，结果是不同的。这就不是交易系统本身的问题，是交易者个体的差距造成的。

具体点说就是投资者的纪律性不同。没有纪律性，受情绪还外界影响而导致行为违背了交易系统，即使短期盈利，长期也是失败的。

对系统的正确执行是迈向稳定盈利的必经之路。违背了交易系统本身就是违背了交易的理性系统化。

交易系统里的信号判断

上文所讲到的6套主流的交易系统，每一套都不简单，可以将其看做是复杂信号系统。复杂信号系统好的信号系统是能给出稳定的信号，复杂的系统如果信号不够稳定，即使再复杂也是无用的。简单的信号系统，只要能给出稳定的交易信号，即使非常简单也可以达到稳定的效果。简答的信号系统都有一个共同点，就是指标少，给出的信号简单清晰，而且基本是做一个周期看一个周期，不存在同周期里信号锚段和周期之间的矛盾问题。

03、单龙交易系统的三大方面

1.风险控制

最大亏损：总损不超过总资金的40%，单笔止损不超过5%。

最大仓位：2万美金账户为例，短线仓位2手，中线仓位3手。

2.信号系统

交易指标：EMA100 均线

交易周期：短线5分钟图，中线4小时图

趋势判断：均线水平线之上多头，均线在水平线之下空头

交易信号：多头回调到均线附近做多，空头回调到均线附近做空

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3. 进出场原则

进场原则：等信号系统给出确定信号

出场原则：二次冲高和冲低或均线拐头

止损原则：均线拐头即出场

04、本系统的几大重点

1、水平线

市场里均线的走势大家都看的出来，要么是向上的，要么是向下的，因为均线是平均价格的体现，所以比价格更加平缓，而且具有惯性和延续的特点。

我们判断趋势的强弱多空就是依据均线的向上或向下，趋势的反转就是均线方向的转向。

判断向上或向下就需要有一个参照就是水平线，水平线之上是多头，水平线之下是空头。

具体操作就是在现在的位置上用十字标标一下，看看均线是在是在水平为之上还是之下。

2、趋势和震荡

震荡和趋势之争是交易界内部的经久不衰的话题。但对于少数资深或是专业的投资者来说，趋势和震荡之争早就是不谈的话题了。稳定的盈利，来自稳定的空间。趋势里有趋势的空间，震荡里有震荡的空间。要正确的对待趋势和震荡行情，就要从根本上认识交易。

交易的目的就是为了盈利，稳定的盈利。作为职业也好，爱好也罢，盈利是我们做交易的根本目的。达到稳定盈利的方法很多，每个人都有自己方法和系统。无所谓好坏，只要能达到目的都是好的。

• 达到稳定盈利的几种主流的方式

1、依靠空间

靠空间盈利的前提是，资金足够大。举个例子：一个1亿美金的账户，每次开仓10手，拿一个方向，拿足够大的空间，没任何风险，即使错了，到了高位和低位加一两次仓，拿个回调就回来了。

之所以大空间适合大资金，是因为低仓位是的风险归零了，大资金的1%的盈利就是小资金要做几年的。

2、依靠数量

靠数量盈利的前提是，快进快出，靠小止损和小盈利拿利润。这需要有较高的胜率做保障，但是同样风险很低。

3、依靠仓位

依靠仓位做盈利，做的是稳定的交易机会，跟趋势没有什么关系，只要在某些情况下给出稳定的交易空间即可。同样风险也是很低。

上面三种盈利模式其共同的特点是风险很低，但每种模式都需要相对应的资金和技术支持。这就回到了开头说的趋势和震荡问题，既然是趋势，趋势的空间就比较大，具有连续性。而震荡是价格在一个区间内上下反复走。趋势和震荡就成了一个矛盾体，想做趋势结果做到了震荡里，想做震荡结果遇到了趋势。所以造成了交易者在矛盾中反复亏损。反复亏损的原因是：趋势和震荡不是中小资金操作的范畴，是空间盈利模式的大资金操作范围。

4、止损

止损的设置基于不同的系统，给出的止损位置也是不同的。但是不论做中线还是短线机会，止损的设置基本都是以为短线的止损为准的。在这套交易系统中，止损基本是用不上的。因为是顺势，一般的突发行情只出现在盈利中，可能我们预期盈利4美金空间，行情突然启动，盈利迅速扩大，只是加大了一些盈利的空间。在惯性行情里，止损用到的时候很少；逆势的行情里，止损设置的再高超也是送给市场更多的资金而已。解决止损的问题，要先解决顺势交易问题。保持惯性操作原则，止损基本是用不上的；逆势操作，再好的技术也没用，止损是建立在信号系统之上的

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• 这套交易系统的止损就两点

（1）均线拐头趋势转变止损。我们交易的原则之一就是均线的惯性，多头趋势启动，要马上转为空头趋势，需要时间和空间。足够我们盈利出局了，需要止损的情况极少。

（2）黄金为例，最大止损8美金，极少及特殊走势会遇到。最大止损8美金，一般出现在大的数据公布的时候，会瞬间让趋势方向转变，给出较大的走势空间。大的数据可以规避的，比如非农数据，加息和利率。这些数据公布的时候，只需要空仓就可以了。也就规避了意外止损8美金的情况。

5、最后

不论是交易问题还是止损问题，其实都是操作问题，不是技术问题。这些都是成型的规则，只需要按照执行就行了，并不复杂。交易就等均线的信号，不需要动脑子分析。止损也等均线的信号，也不需要费脑筋分析。按图索骥，老马识途。不需要周瑜之智，也不需要诸葛之才，仅仅是简单的看和做。这个交易系统只是市场里众多方法和系统中的一种，崇尚的理念只有一个：简单、轻松的盈利。虽然抹杀了交易的分析乐趣，但是乐趣和主观愿望不是利润的来源，简单机械的操作虽然无任何乐趣可言，但是实实在在的拿到利润是才是交易的唯一目的。最重要的一点，交易纪律是长期盈利的保证，让大家一起做交易，也是对大家交易行为的一个约束，有利于大家的交易行为的正确和稳定性。

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